国富鑫享价值一年封闭混合C(014152)_资产配置

国富鑫享价值一年封闭混合C014152FRANKLIN GUOHAIXIN VALUE ONE-YEAR CLOSED OPERATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	25289.57	86.20%
债券	1761.74	6.00%
银行存款和结算备付金	2280.59	7.77%
其他资产	6.16	0.02%

资产总值：29338.06万元报告期：2023-03-31

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卫星化学	002648	55.40	886.46	3.07%
金山办公	688111	1.71	807.36	2.80%
贵州茅台	600519	0.39	709.80	2.46%
中际旭创	300308	11.53	679.12	2.36%
三花智控	002050	24.94	642.21	2.23%
广汇能源	600256	67.96	628.63	2.18%
立讯精密	002475	19.83	601.05	2.08%
舍得酒业	600702	2.94	579.18	2.01%
长沙银行	601577	72.87	576.40	2.00%
常熟银行	601128	66.54	495.72	1.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.39	48.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	9.57%
采矿业	0.25	8.70%
金融业	0.22	7.60%
建筑业	0.07	2.58%
房地产业	0.06	2.21%
消费者非必需品	0.06	2.16%
电信业务	0.05	1.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.29%
租赁和商务服务业	0.03	1.13%

2022-12-31
2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	22.48	729.48	2.58%
恒立液压	601100	9.51	600.56	2.12%
苏州银行	002966	64.20	499.45	1.77%
三花智控	002050	23.39	496.34	1.76%
立讯精密	002475	14.15	449.26	1.59%
中国平安	601318	9.41	442.27	1.56%
常熟银行	601128	57.73	435.86	1.54%
兴齐眼药	300573	3.23	404.01	1.43%
广汇能源	600256	42.78	385.88	1.36%
保利发展	600048	24.00	363.12	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.94	33.08%
金融业	0.33	11.84%
采矿业	0.13	4.59%
房地产业	0.10	3.47%
消费者非必需品	0.07	2.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.99%
建筑业	0.02	0.87%
科学研究和技术服务业	0.02	0.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.82%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三花智控	002050	18.30	450.18	1.54%
立讯精密	002475	14.10	414.54	1.42%
德方纳米	300769	1.42	400.16	1.37%
合盛硅业	603260	3.50	383.43	1.32%
新和成	002001	15.33	340.22	1.17%
保利发展	600048	18.94	340.92	1.17%
山西汾酒	600809	0.96	290.77	1.00%
北方华创	002371	1.01	281.18	0.96%
花园生物	300401	15.31	256.90	0.88%
常熟银行	601128	31.54	251.06	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	33.40%
采矿业	0.10	3.31%
房地产业	0.07	2.55%
金融业	0.06	2.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.93%
科学研究和技术服务业	0.02	0.66%
卫生和社会工作	0.01	0.39%
公用事业	0.01	0.28%
工业	0.01	0.27%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债14	17.40	1761.74	6.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1761.74	6.11%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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