我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-127.95 |
-363.90 |
-31.57 |
| 本期利润(万元) |
136.31 |
-580.71 |
-456.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.07 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-580.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7460.22 |
7323.92 |
7558.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.93 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7965.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
19681.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
17929.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
1751.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.41 |
| 应付托管费(万元) |
6.07 |
| 资产总计(万元) |
28349.89 |
| 负债合计(万元) |
76.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
28273.78 |
| 未分配利润(万元) |
-2162.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
39.83 |
| 投资收益(万元) |
-1020.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-836.02 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1816.59 |
| 管理人报酬(万元) |
262.27 |
| 托管费(万元) |
43.71 |
| 其它费用(万元) |
12.58 |
| 费用合计(万元) |
345.77 |
| 利润总额(万元) |
-2162.37 |
| 净利润(万元) |
-2162.37 |
