我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-42.41 |
-3.46 |
-1.19 |
| 本期利润(万元) |
-37.23 |
-75.09 |
21.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.13 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-6.42 |
0.00 |
3.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-42.41 |
0.00 |
-1.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.07 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
556.43 |
540.11 |
615.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.91 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.27 |
0.00 |
3.63 |
| 累计净值增长率(%) |
-6.27 |
0.00 |
3.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
498.70 |
2698.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
22234.39 |
21831.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
907.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.09 |
15.78 |
| 应付托管费(万元) |
3.97 |
3.14 |
| 资产总计(万元) |
23357.71 |
25765.78 |
| 负债合计(万元) |
29.25 |
24.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
23328.46 |
25741.48 |
| 未分配利润(万元) |
-1490.02 |
923.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.98 |
28.07 |
| 投资收益(万元) |
-1571.31 |
3.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
217.61 |
950.82 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1320.72 |
982.53 |
| 管理人报酬(万元) |
124.95 |
44.51 |
| 托管费(万元) |
28.58 |
10.04 |
| 其它费用(万元) |
14.05 |
4.43 |
| 费用合计(万元) |
169.30 |
59.53 |
| 利润总额(万元) |
-1490.02 |
923.00 |
| 净利润(万元) |
-1490.02 |
923.00 |
