华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C(014079)_最新动态

华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C014079CHINA AMC INDUSTRY ALLOCATION ONE-YEAR CLOSED OPERATION EQUITY FUND FUND (FOF-LOF) C

货币基金收益率重返“2时代”[2023-04-07]

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更新时间：2023-04-06 15:00

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投资类型：基金型

华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李晓易

基金规模：0.06亿元

华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.42	0.72	0.61	7.13	-
基金型名次	37	73	629	26	417

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	-2.53
基金型名次	297	272	358	347	620

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	7.50	2.38	6.61	3.20	0.90
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	7.50	2.40	6.58	2.99	0.87
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	7.49	1.80	5.95	-0.14	-0.44
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	7.48	1.78	5.86	-0.38	-0.52
5	嘉实原油(QDII-LOF)	6.65	0.63	6.68	0.38	0.25
华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C一周收益在同类基金中排列第 37 位，高于同类基金平均水平
35	华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A	1.43	0.76	0.71	7.36	-
36	易方达优势回报混合(FOF-LOF)	1.43	0.21	4.61	1.44	5.74
37	华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C	1.42	0.72	0.61	7.13	-
38	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	1.28	0.62	2.56	1.53	3.34
39	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	1.27	0.80	4.22	4.31	5.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	3.36	12.84	8.85	29.47	12.84
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	3.36	12.84	8.85	29.47	13.89
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.55	12.52	8.06	25.19	12.07
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.54	12.47	8.16	25.26	12.17
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)	2.25	8.27	7.20	15.66	8.41
华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C一周收益在同类基金中排列第 73 位，高于同类基金平均水平
71	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.84	0.74	2.54	-	-
72	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	0.27	0.73	1.14	1.33	-
73	华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C	1.42	0.72	0.61	7.13	-
74	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	1.08	0.72	0.33	-	-
75	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.37	0.71	1.57	0.93	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	-0.79	1.29	9.19	11.11	9.00
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	3.36	12.84	8.85	29.47	12.84
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	3.36	12.84	8.85	29.47	13.89
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.54	12.47	8.16	25.26	12.17
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.55	12.52	8.06	25.19	12.07
华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C一周收益在同类基金中排列第 629 位，低于同类基金平均水平
627	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.25	-0.62	0.62	0.75	-
628	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	0.15	0.23	0.61	-	-
629	华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C	1.42	0.72	0.61	7.13	-
630	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A	1.10	0.79	0.61	-	-
631	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.42	-0.75	0.61	0.64	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	3.36	12.84	8.85	29.47	12.84
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	3.36	12.84	8.85	29.47	13.89
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.54	12.47	8.16	25.26	12.17
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.55	12.52	8.06	25.19	12.07
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)	2.25	8.27	7.20	15.66	8.41
华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C一周收益在同类基金中排列第 26 位，高于同类基金平均水平
24	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	2.25	-3.67	0.40	7.20	-3.85
25	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	1.72	2.93	4.10	7.16	8.12
26	华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C	1.42	0.72	0.61	7.13	-
27	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C	2.80	2.78	5.40	7.09	-
28	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	0.74	0.86	4.04	6.95	5.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	3.36	12.84	8.85	29.47	13.89
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	3.36	12.84	8.85	29.47	12.84
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.54	12.47	8.16	25.26	12.17
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.55	12.52	8.06	25.19	12.07
5	前海开源裕源	1.61	3.35	6.88	13.86	9.15
华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C一周收益在同类基金中排列第 417 位，低于同类基金平均水平
415	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	0.02	-2.54	-1.24	-2.31	-
416	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	0.02	-2.58	-1.36	-2.56	-
417	华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C	1.42	0.72	0.61	7.13	-
418	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.12	0.30	0.80	-0.05	-
419	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.50	-1.00	-	-	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	11.15	16.76	12.38	-	1.70
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	11.00	62.74	133.27	-	3.34
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	10.87	16.77	12.80	-	25.87
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)	10.06	16.13	11.92	-	-13.60
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	5.85	0.00	0.00	-	-1.42
华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C一年收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.00	0.00	0.00	-	1.10
296	华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A	0.00	0.00	0.00	-	-2.14
297	华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C	0.00	0.00	0.00	-	-2.53
298	华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y	0.00	0.00	0.00	-	2.09
299	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	0.00	0.00	0.00	-	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰大宗商品(QDII-LOF)	4.03	92.33	105.21	-	-47.88
2	南方原油(LOF-QDII)	-1.25	79.51	106.80	-	30.43
3	南方原油C	-1.75	77.54	103.74	-	-8.55
4	嘉实原油(QDII-LOF)	0.41	66.12	103.33	-	38.79
5	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	11.00	62.74	133.27	-	3.34
华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C一年收益在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平
270	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.00	0.00	0.00	-	1.10
271	华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A	0.00	0.00	0.00	-	-2.14
272	华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C	0.00	0.00	0.00	-	-2.53
273	华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y	0.00	0.00	0.00	-	2.09
274	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	0.00	0.00	0.00	-	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	11.00	62.74	133.27	-	3.34
2	南方原油(LOF-QDII)	-1.25	79.51	106.80	-	30.43
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	4.03	92.33	105.21	-	-47.88
4	南方原油C	-1.75	77.54	103.74	-	-8.55
5	嘉实原油(QDII-LOF)	0.41	66.12	103.33	-	38.79
华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C一年收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.00	0.00	0.00	-	1.10
357	华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A	0.00	0.00	0.00	-	-2.14
358	华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C	0.00	0.00	0.00	-	-2.53
359	华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y	0.00	0.00	0.00	-	2.09
360	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	0.00	0.00	0.00	-	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-1.69	59.82	86.05	-	11.20
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-8.80	54.23	94.89	-	16.29
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-9.10	52.74	92.51	-	12.20
4	上投摩根全球多元配置(QDII)(人民币)	0.84	-2.51	23.60	-	38.43
5	上投摩根全球多元配置(QDII)(美元现钞)	-6.76	-7.14	27.53	-	39.64
华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C一年收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	0.00	0.00	0.00	-	-7.10
346	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	0.00	0.00	0.00	-	-7.42
347	华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C	0.00	0.00	0.00	-	-2.53
348	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	-1.26	0.00	0.00	-	-15.68
349	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	-1.67	0.00	0.00	-	-16.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	4.83	11.56	26.75	-	77.67
2	中欧预见养老2035三年持有(FOF)A	0.26	0.06	28.32	-	55.88
3	南方养老目标日期2035(FOF)A	1.22	-1.19	36.10	-	55.48
4	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	2.14	-0.58	27.51	-	55.10
5	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-4.24	-4.26	37.35	-	54.57
华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C一年收益在同类基金中排列第 620 位，低于同类基金平均水平
618	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.53	0.00	0.00	-	-2.49
619	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A	0.00	0.00	0.00	-	-2.51
620	华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C	0.00	0.00	0.00	-	-2.53
621	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A	0.00	0.00	0.00	-	-2.76
622	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.00	0.00	0.00	-	-2.82

十大重仓股

2022-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
蒙娜丽莎	002918	16.47	308.32	1.20%
喜临门	603008	8.24	302.41	1.17%
欧派家居	603833	1.97	296.84	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	3.53%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2023-04-04	2023-04-03	2023-03-31	2023-03-30	2023-03-29
单位净值(元)	0.974	0.977	0.961	0.953	0.948
累计净值(元)	0.974	0.977	0.961	0.953	0.948

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