中融融盛双盈一年封闭债券A(015477)_资产配置

中融融盛双盈一年封闭债券A015477ZHONGRONG RONGSHENG SHUANGYING ONE YEAR CLOSED OPERATION BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3457.20	5.24%
债券	61608.80	93.45%
银行存款和结算备付金	305.98	0.46%
其他资产	551.90	0.84%

资产总值：65923.89万元报告期：2023-06-30

五大重仓债券

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20宜国04	20.00	2049.83	5.91%
20深投04	20.00	2050.18	5.91%
20晋江国资MTN003	18.00	1859.47	5.36%
22陕煤化MTN006	18.00	1828.99	5.27%
22义乌02	18.00	1821.81	5.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	29808.26	85.96%
可转债	2792.38	8.05%
金融债券	1524.24	4.40%
国家债券	1077.25	3.11%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华大智造	688114	0.70	60.59	0.17%
中国太保	02601	2.80	52.28	0.15%
银轮股份	002126	2.90	51.33	0.15%
新益昌	688383	0.34	47.33	0.14%
中信建投证券	06066	6.30	46.93	0.14%
圣诺医药-B	02257	0.95	48.74	0.14%
精工钢构	600496	12.00	44.76	0.13%
中国银河	601881	4.00	46.42	0.13%
三星医疗	601567	3.70	46.73	0.13%
香港交易所	00388	0.17	46.27	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	5.35%
金融	0.02	0.69%
金融业	0.02	0.53%
建筑业	0.01	0.35%
医疗保健	0.01	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.31%
能源	0.01	0.29%
通讯业务	0.01	0.29%
非日常生活消费品	0.01	0.28%
采矿业	0.01	0.26%

2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华大智造	688114	0.70	66.57	0.19%
东鹏饮料	605499	0.26	50.03	0.15%
中国太保	02601	2.80	51.11	0.15%
古井贡酒	000596	0.16	47.36	0.14%
精工钢构	600496	12.00	47.76	0.14%
香港交易所	00388	0.15	45.72	0.13%
圣诺医药-B	02257	0.91	44.76	0.13%
兖矿能源	01171	1.80	44.28	0.13%
三星医疗	601567	3.50	44.55	0.13%
新益昌	688383	0.34	44.92	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	4.95%
金融	0.02	0.64%
金融业	0.01	0.44%
医疗保健	0.01	0.35%
采矿业	0.01	0.30%
通讯业务	0.01	0.30%
能源	0.01	0.29%
建筑业	0.01	0.27%
房地产业	0.01	0.27%
非日常生活消费品	0.01	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
常熟银行	601128	11.01	83.13	0.25%
华大智造	688114	0.60	66.67	0.20%
锦欣生殖	01951	8.80	56.68	0.17%
美团-W	03690	0.33	51.50	0.15%
中国海外发展	00688	2.50	46.00	0.14%
东鹏饮料	605499	0.24	42.70	0.13%
华润置地	01109	1.40	44.71	0.13%
中国太保	02601	2.80	43.47	0.13%
古井贡酒	000596	0.15	40.03	0.12%
今世缘	603369	0.80	40.72	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	3.30%
金融业	0.02	0.53%
金融	0.01	0.31%
房地产业	0.01	0.27%
房地产	0.01	0.27%
通讯业务	0.01	0.25%
批发和零售业	0.01	0.22%
非日常生活消费品	0.01	0.21%
能源	0.01	0.20%
采矿业	0.01	0.20%

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