我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
196.15 |
33.17 |
| 本期利润(万元) |
520.70 |
-577.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-577.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31209.58 |
30688.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.85 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
27.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
59518.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
2184.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
57333.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.25 |
| 应付托管费(万元) |
4.31 |
| 资产总计(万元) |
62382.61 |
| 负债合计(万元) |
28534.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
33848.02 |
| 未分配利润(万元) |
-641.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
23.75 |
| 投资收益(万元) |
203.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-673.63 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-446.79 |
| 管理人报酬(万元) |
68.71 |
| 托管费(万元) |
17.18 |
| 其它费用(万元) |
8.20 |
| 费用合计(万元) |
194.52 |
| 利润总额(万元) |
-641.31 |
| 净利润(万元) |
-641.31 |
