易方达恒固18个月封闭式债券A
017798
E FUND HENGGU 18-MONTH CLOSED-END BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
0.00
0.00%
债券
1039181.90
98.00%
银行存款和结算备付金
8280.16
0.78%
其他资产
12972.72
1.22%
资产总值:
1060434.78万元
报告期:2024-03-31
五大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21农银租赁债01
250.00
25416.99
3.22%
19建信金融债02
200.00
20384.00
2.58%
21中铁股MTN004
200.00
20341.86
2.57%
24中信银行CD115
200.00
19575.32
2.48%
21上海银行
190.00
19313.72
2.44%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
486266.09
61.54%
企业债
146686.73
18.56%
可转债
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21农银租赁债01
250.00
25291.31
3.16%
19建信金融债02
200.00
20286.51
2.53%
21中铁股MTN004
200.00
20242.85
2.53%
21上海银行
190.00
19220.45
2.40%
19赣高速MTN002
180.00
18335.85
2.29%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
501924.77
62.65%
企业债
148649.08
18.55%
可转债
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21农银租赁债01
250.00
25162.81
3.16%
19建信金融债02
200.00
20186.65
2.53%
21中铁股MTN004
200.00
20141.59
2.53%
21上海银行
190.00
19125.05
2.40%
19赣高速MTN002
180.00
18252.02
2.29%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
444735.19
55.81%
企业债
138528.44
17.38%
可转债
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%