我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1039181.90 98.00%
银行存款和结算备付金 8280.16 0.78%
其他资产 12972.72 1.22%
资产总值:1060434.78万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农银租赁债01 250.00 25416.99 3.22%
19建信金融债02 200.00 20384.00 2.58%
21中铁股MTN004 200.00 20341.86 2.57%
24中信银行CD115 200.00 19575.32 2.48%
21上海银行 190.00 19313.72 2.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 486266.09 61.54%
企业债 146686.73 18.56%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%