易方达恒固18个月封闭式债券A(017798)_最新动态

易方达恒固18个月封闭式债券A017798E FUND HENGGU 18-MONTH CLOSED-END BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

28.86%，拔得年内头筹[2024-05-02]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.011 0.000(0.02%)

累计净值：1.032

更新时间：2024-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

易方达恒固18个月封闭式债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：纪玲云

2024-01-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：77.07亿元

易方达恒固18个月封闭式债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.23	0.63	1.34	0.92
债券型名次	2455	4421	4950	4577	4418

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.89	0.00	0.00	-	3.23
债券型名次	3511	4965	4858	4671	4863

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
易方达恒固18个月封闭式债券A一周收益在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平
2453	易方达安瑞短债债券C	-0.01	0.22	0.66	1.65	0.97
2454	易方达富财纯债债券	-0.01	0.20	1.04	2.18	1.40
2455	易方达恒固18个月封闭式债券A	-0.01	0.23	0.63	1.34	0.92
2456	易方达恒固18个月封闭式债券C	-0.01	0.22	0.57	1.22	0.84
2457	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	-0.01	0.32	0.94	1.95	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
易方达恒固18个月封闭式债券A一周收益在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平
4419	易方达安悦超短债债券C	0.00	0.23	0.64	1.45	0.87
4420	易方达纯债债券A	-0.21	0.23	1.29	3.10	2.09
4421	易方达恒固18个月封闭式债券A	-0.01	0.23	0.63	1.34	0.92
4422	易方达中债3-5年期国债	-0.08	0.23	0.77	2.11	1.32
4423	银河季季增利三个月滚动持有债券C	-0.03	0.23	0.69	1.44	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
易方达恒固18个月封闭式债券A一周收益在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平
4948	新华鑫日享中短债C	-0.01	0.22	0.63	1.39	0.86
4949	兴合锦安利率债C	-0.11	-0.38	0.63	1.59	-
4950	易方达恒固18个月封闭式债券A	-0.01	0.23	0.63	1.34	0.92
4951	中金金利C	-0.07	-0.12	0.63	1.54	0.96
4952	安信资管瑞安30天持有期中短债C	-0.04	0.27	0.62	1.97	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
易方达恒固18个月封闭式债券A一周收益在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平
4575	浦银普瑞C	0.00	-0.02	0.44	1.34	0.72
4576	泰信债券增强收益A	-0.01	0.21	0.52	1.34	0.74
4577	易方达恒固18个月封闭式债券A	-0.01	0.23	0.63	1.34	0.92
4578	银河增利债券C	-0.01	0.30	0.98	1.34	0.56
4579	银河睿嘉债券C	-0.01	0.21	0.64	1.34	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
易方达恒固18个月封闭式债券A一周收益在同类基金中排列第 4418 位，低于同类基金平均水平
4416	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.25	0.68	1.50	0.92
4417	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	-0.01	0.25	0.67	1.41	0.92
4418	易方达恒固18个月封闭式债券A	-0.01	0.23	0.63	1.34	0.92
4419	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.33	0.75	1.49	0.92
4420	招商鑫诚短债A	0.02	0.23	0.66	1.47	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
易方达恒固18个月封闭式债券A一年收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	2.89	5.42	0.00	-	9.23
3510	兴业30天滚动持有中短债A	2.89	0.00	0.00	-	6.00
3511	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.89	0.00	0.00	-	3.23
3512	博时安诚3个月定开债A	2.88	5.75	10.30	-	22.14
3513	博时稳欣39个月定开债	2.88	5.77	9.09	-	13.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
易方达恒固18个月封闭式债券A一年收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	易方达丰和债券C	1.57	0.00	0.00	-	2.41
4964	易方达富惠纯债债券C	4.29	0.00	0.00	-	5.95
4965	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.89	0.00	0.00	-	3.23
4966	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.64	0.00	0.00	-	2.93
4967	易方达岁丰添利债券C	3.37	0.00	0.00	-	3.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
易方达恒固18个月封闭式债券A一年收益在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平
4856	易方达丰和债券C	1.57	0.00	0.00	-	2.41
4857	易方达富惠纯债债券C	4.29	0.00	0.00	-	5.95
4858	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.89	0.00	0.00	-	3.23
4859	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.64	0.00	0.00	-	2.93
4860	易方达岁丰添利债券C	3.37	0.00	0.00	-	3.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
易方达恒固18个月封闭式债券A一年收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	合煦智远稳进纯债债券A	2.99	0.00	0.00	-	3.39
4670	合煦智远稳进纯债债券C	2.69	0.00	0.00	-	3.06
4671	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.89	0.00	0.00	-	3.23
4672	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.64	0.00	0.00	-	2.93
4673	招商恒鑫30个月封闭债	3.33	0.00	0.00	-	3.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
易方达恒固18个月封闭式债券A一年收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.89	0.00	0.00	-	3.24
4862	方正鑫悦一年持有债券A	-0.13	-0.07	0.00	-	3.23
4863	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.89	0.00	0.00	-	3.23
4864	方正证券鑫享三个月滚动债券E	3.43	0.00	0.00	-	3.21
4865	兴银合泰债券A	3.18	0.00	0.00	-	3.21

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农银租赁债01	250.00	25416.99	3.22%
19建信金融债02	200.00	20384.00	2.58%
21中铁股MTN004	200.00	20341.86	2.57%
24中信银行CD115	200.00	19575.32	2.48%
21上海银行	190.00	19313.72	2.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	486266.09	61.54%
企业债	146686.73	18.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：亚洲首批虚拟资产现货ETF在香港上市将吸引多少资金流入

　　这是继美国批准首批比特币现货ETF上市后，亚洲推出的首批虚拟资产现货ETF。美国比特币现货ETF的上市，吸引了大量的新增资金，推动了一轮比特币的强势行情。因此，对于此次香港虚拟资产现货ETF的上市，能吸引多少资金流入香港，市场也高度关注

查看全文[05-01]
标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

查看全文[05-01]
标题： 3月新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元

　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

查看全文[05-01]
05-01 朗源股份控股股东及实控人与疌盛并购基金终止协议转让控制权事项
05-01 又有基金公司总经理离任
05-01 一季度外资都买啥？红利风格仍受宠，富达基金新发产品募资9.25亿元
05-01 1-4月房企销售排位赛：“保海万”居前，保利榜首优势扩大

更多>> 基金公告

标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知 2024-04-30 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年5月1日至5月5...

查看全文[04-30]
标题：易方达客户隐私政策更新提示

易方达客户隐私政策更新提示 2024-04-29 尊敬的客户：为了更好地保障您的合法权益，我们依据有关法律法规要求和业务需要，修订并更新了《易方达基...

查看全文[04-29]
标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024-04-26 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年4月27日1...

查看全文[04-26]
04-24易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
04-23易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的...
04-20易方达恒固18个月封闭式债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-20易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.011	1.011	1.011	1.012	1.012
累计净值(元)	1.032	1.032	1.032	1.032	1.033

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。