我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2625.61 |
3097.61 |
| 本期利润(万元) |
2437.36 |
3147.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3097.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
689518.94 |
687081.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.46 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
304.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
46724.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
24236.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
169.33 |
| 应付托管费(万元) |
28.22 |
| 资产总计(万元) |
808854.36 |
| 负债合计(万元) |
121772.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
687081.58 |
| 未分配利润(万元) |
3147.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4011.14 |
| 投资收益(万元) |
200.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
50.22 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4261.98 |
| 管理人报酬(万元) |
569.16 |
| 托管费(万元) |
94.86 |
| 其它费用(万元) |
8.64 |
| 费用合计(万元) |
1114.15 |
| 利润总额(万元) |
3147.82 |
| 净利润(万元) |
3147.82 |
