工银泰丰一年封闭债券(017792)_最新动态

工银泰丰一年封闭债券017792ICBC CREDIT SUISSE TAIFENG ONE-YEAR CLOSED-END BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2024-03-15 15:00

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投资类型：债券型

工银泰丰一年封闭债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张略钊

2024-01-11 每10份派现金 0.0 元

基金规模：68.63亿元

2023-12-22 每10份派现金 0.1 元

工银泰丰一年封闭债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.57	1.28	1.81	-
债券型名次	452	1606	2695	2413	5391

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	2.59
债券型名次	4685	4162	3677	5115	4883

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴业安弘3个月定开债券发起式	13.29	13.85	15.12	15.69	14.62
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	工银可转债债券	3.88	4.62	13.80	8.07	11.26
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银泰丰一年封闭债券一周收益在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平
450	长盛稳益6个月A	0.23	0.59	0.89	1.33	0.80
451	格林泓景债券C	0.23	3.81	0.76	0.16	1.25
452	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
453	工银添慧债券A	0.23	1.94	1.40	-3.69	1.00
454	工银添慧债券C	0.23	1.90	1.30	-3.87	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴业安弘3个月定开债券发起式	13.29	13.85	15.12	15.69	14.62
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	西部利得鑫泓增强债券A	-0.16	9.29	6.75	6.55	8.61
5	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	9.02	6.16	5.82	8.03
工银泰丰一年封闭债券一周收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	工银目标收益一年定开债券A	-0.07	0.57	0.79	2.04	0.29
1605	工银瑞嘉一年定开债券C	-0.13	0.57	1.29	1.54	0.91
1606	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
1607	广发聚利(LOF)C	-0.35	0.57	2.63	3.54	2.04
1608	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.12	0.57	1.51	1.75	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.24	0.26	73.47	74.04	73.04
2	同泰恒利纯债C	-0.24	0.24	73.39	73.87	72.97
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	13.29	13.85	15.12	15.69	14.62
4	工银可转债债券	3.88	4.62	13.80	8.07	11.26
5	新华丰利债券A	0.02	8.58	8.69	6.90	8.48
工银泰丰一年封闭债券一周收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	创金合信尊睿债券C	-0.11	0.30	1.28	1.81	0.87
2694	大成中债1-3年国开债指数C	-0.09	0.46	1.28	1.61	0.84
2695	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
2696	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.15	0.53	1.28	1.60	0.85
2697	国融添益增强债券A	0.03	0.32	1.28	2.45	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.24	0.26	73.47	74.04	73.04
2	同泰恒利纯债C	-0.24	0.24	73.39	73.87	72.97
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	13.29	13.85	15.12	15.69	14.62
4	平安鼎信债券	-0.08	2.98	7.16	10.86	5.37
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-1.58	2.58	8.42	10.34	-
工银泰丰一年封闭债券一周收益在同类基金中排列第 2413 位，高于同类基金平均水平
2411	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	-0.04	0.31	1.25	1.81	0.93
2412	富国安泰90天滚动持有短债债券A	-0.06	0.34	1.25	1.81	0.88
2413	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
2414	光大阳光稳债中短债债券C	-0.04	0.38	1.19	1.81	0.90
2415	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.08	0.39	0.93	1.81	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.24	0.26	73.47	74.04	73.04
2	同泰恒利纯债C	-0.24	0.24	73.39	73.87	72.97
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	13.29	13.85	15.12	15.69	14.62
4	工银可转债债券	3.88	4.62	13.80	8.07	11.26
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.16	9.29	6.75	6.55	8.61
工银泰丰一年封闭债券一周收益在同类基金中排列第 5391 位，低于同类基金平均水平
5389	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
5390	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
5391	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
5392	惠升和润39个月封闭债券	0.08	0.47	1.27	2.09	-
5393	湘财鑫享债券A	0.16	0.96	-1.94	-2.46	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.90	82.17	89.76	-	92.33
2	同泰恒利纯债A	76.42	80.01	87.91	-	90.87
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.68	21.33	26.53	35.03	43.81
4	工银可转债债券	17.56	21.77	17.06	48.30	59.19
5	前海开源祥和债券A	12.28	8.40	25.46	34.09	57.77
工银泰丰一年封闭债券一年收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平
4683	工银瑞宁3个月定开债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.34
4684	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	1.17
4685	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
4686	光大保德信睿阳纯债债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.20
4687	光大保德信睿阳纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.90	82.17	89.76	-	92.33
2	同泰恒利纯债A	76.42	80.01	87.91	-	90.87
3	长信全球债券(QDII)人民币	-4.14	40.51	-2.15	14.13	21.30
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.28	26.82	31.14	30.61	36.23
5	长信全球债券(QDII)美元	-6.87	25.75	-10.62	8.03	12.95
工银泰丰一年封闭债券一年收益在同类基金中排列第 4162 位，低于同类基金平均水平
4160	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	1.17
4161	工银四季收益债券C	2.33	0.00	0.00	-	2.17
4162	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
4163	工银稳健丰瑞90天持有短债A	3.07	0.00	0.00	-	4.20
4164	工银稳健丰瑞90天持有短债C	2.87	0.00	0.00	-	3.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.90	82.17	89.76	-	92.33
2	同泰恒利纯债A	76.42	80.01	87.91	-	90.87
3	华商丰利增强定期开放债券A	-10.73	8.24	45.30	101.68	81.92
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.09	7.35	43.57	97.81	76.45
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.28	26.82	31.14	30.61	36.23
工银泰丰一年封闭债券一年收益在同类基金中排列第 3677 位，低于同类基金平均水平
3675	工银双玺6个月持有期债券C	1.37	3.84	0.00	-	1.20
3676	工银四季收益债券C	2.33	0.00	0.00	-	2.17
3677	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
3678	工银稳健丰瑞90天持有短债A	3.07	0.00	0.00	-	4.20
3679	工银稳健丰瑞90天持有短债C	2.87	0.00	0.00	-	3.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-10.73	8.24	45.30	101.68	81.92
2	华商丰利增强定期开放债券C	-11.09	7.35	43.57	97.81	76.45
3	长城悦享增利债券A	2.22	3.30	27.91	91.45	91.87
4	浙商丰利增强债券	-10.01	-3.33	9.65	60.39	63.82
5	华商信用增强债券A	-6.38	4.79	28.16	58.69	37.90
工银泰丰一年封闭债券一年收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平
5113	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.30
5114	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.10
5115	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
5116	国联安聚利39个月封闭式债券	3.05	0.00	0.00	-	3.09
5117	合煦智远稳进纯债债券A	2.94	0.00	0.00	-	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.72	9.69	22.58	45.09	381.93
2	富国天利增长债券A	3.47	6.51	12.30	23.60	344.82
3	易方达安心回报债券A	-0.22	1.01	2.82	26.38	260.06
4	汇丰晋信2016周期混合	1.25	3.71	8.68	18.01	249.80
5	易方达增强回报债券A	5.14	8.59	10.91	37.79	246.12
工银泰丰一年封闭债券一年收益在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平
4881	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.99	2.60	2.60	-	2.60
4882	中加颐享纯债债券C	1.38	0.00	0.00	-	2.60
4883	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
4884	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.00	0.00	0.00	-	2.57
4885	鹏华稳健增利债券A	3.40	0.00	0.00	-	2.57

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招证C2	330.00	33917.09	4.94%
21东航02	210.00	21530.46	3.14%
21中国银行二级03	200.00	20506.39	2.99%
21江西交投MTN001	190.00	19490.85	2.84%
21陕延油MTN002	150.00	15423.18	2.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	315487.51	45.97%
企业债	238190.75	34.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：发起式基金上新加快，公募机构逆市“播种”传递信心

　　截至3月15日，年内新成立153只发起式基金，在全部新发行基金中占比近三成。相较于去年同期在数量和占比方面均有所增加。对此，受访业内人士认为，当前市场环境的变化是重要原因，龙年春节后市场迎来诸多利好，权益资产投资价值显现。基金公司自掏腰

查看全文[03-16]
标题：发起式基金上新加快公募机构逆市“播种”传递信心

　　今年以来，发起式基金上新速度加快。截至3月15日，年内新成立153只（不同份额分开计算，下同）发起式基金，在全部新发行基金中占比近三成。相较于去年同期成立的发起式基金，在数量和占比方面均有所增加。　　对此，受访业内人士认为，当前市场环境

查看全文[03-16]
标题：美股行业ETF收盘涨跌互现

　　区域银行ETF涨0.53%，全球航空业ETF涨0.46%，银行业ETF、能源业ETF各涨至少0.3%。而网络股指数ETF跌1.63%，科技行业ETF跌1.51%，全球科技股ETF跌1.50%，半导体ETF跌0.74%，医疗业ETF跌0.

查看全文[03-16]
03-16 对冲基金Brevan Howard裁减约10%的交易员旗舰基金今年估计已亏3%
03-15 “铜茅”紫金矿业叒创历史新高，有色行业ETF飙涨超3%，日线3连阳，自底部以来累涨超28%
03-15 招商资管增益添彩一个月持有期增聘郑少亮夏琰离任
03-15 截至2月末私募基金管理规模达20.28万亿元

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...

关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告经协商一致，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”...

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理本公...

办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告经协商一致，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定，自2024 年1月23日起终...

查看全文[01-23]
标题：工银瑞信泰丰一年封闭式债券型证券投资基金2023年第4季度报告

月22日至2018年6月28日，担任工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理；2018年8月28日至今，担任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金经理；2020年3月5日至今...

查看全文[01-19]
01-19工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告
01-11工银瑞信泰丰一年封闭式债券型证券投资基金2023年第二次分红公告
12-22工银瑞信泰丰一年封闭式债券型证券投资基金2023年第一次分红公告
12-20工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2024-03-08	2024-03-01	2024-02-23	2024-02-08	2024-02-02
单位净值(元)	1.011	1.010	1.009	1.007	1.006
累计净值(元)	1.023	1.022	1.022	1.020	1.019

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