信澳汇鑫两年封闭式债券型
017834
SINO-AUSTRALIA HUIXIN TWO-YEAR CLOSED-END BOND SECURITIES INVESTMENT FUND
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
0.00
0.00%
债券
127101.94
98.88%
银行存款和结算备付金
1436.38
1.12%
其他资产
0.15
0.00%
资产总值:
128538.47万元
报告期:2024-03-31
五大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22电建02
80.00
8292.59
9.56%
20首集01
80.00
8039.13
9.27%
22鲁资K1
80.00
8025.89
9.26%
20铁建房产MTN002
60.00
6068.73
7.00%
22金街01
60.00
6027.40
6.95%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
68953.28
79.51%
金融债券
24348.86
28.08%
央行票据
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22电建02
80.00
8247.99
9.55%
20首集01
80.00
8215.64
9.52%
22鲁资K1
80.00
8195.81
9.49%
20铁建房产MTN002
60.00
6242.44
7.23%
23国开02
60.00
6184.14
7.16%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
70831.47
82.05%
金融债券
19450.69
22.53%
央行票据
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22电建02
80.00
8202.09
9.56%
20首集01
80.00
8169.31
9.52%
22鲁资K1
80.00
8148.34
9.50%
20铁建房产MTN002
60.00
6207.12
7.23%
23国开02
60.00
6138.37
7.15%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
70550.81
82.22%
金融债券
21257.50
24.77%
央行票据
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%