资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 114462.67 99.48%
银行存款和结算备付金 596.82 0.52%
其他资产 0.14 0.00%
资产总值:115059.62万元报告期:2024-12-31
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22电建02 80.00 8194.72 9.36%
24内蒙古债33 80.00 8183.54 9.35%
20首集01 80.00 8179.03 9.34%
22鲁资K1 80.00 8169.70 9.33%
20铁建房产MTN002 60.00 6175.38 7.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 55323.47 63.20%
金融债券 5149.29 5.88%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%