我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 127101.94 98.88%
银行存款和结算备付金 1436.38 1.12%
其他资产 0.15 0.00%
资产总值:128538.47万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22电建02 80.00 8292.59 9.56%
20首集01 80.00 8039.13 9.27%
22鲁资K1 80.00 8025.89 9.26%
20铁建房产MTN002 60.00 6068.73 7.00%
22金街01 60.00 6027.40 6.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 68953.28 79.51%
金融债券 24348.86 28.08%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%