我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
376.11 |
1255.19 |
478.78 |
391.64 |
| 本期利润(万元) |
392.89 |
1313.43 |
364.64 |
435.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
0.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1255.19 |
0.00 |
391.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
86718.54 |
86325.65 |
85812.06 |
85447.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
0.51 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
0.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13.08 |
525.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
18426.14 |
25707.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
18426.14 |
25707.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.96 |
21.04 |
| 应付托管费(万元) |
7.32 |
7.01 |
| 资产总计(万元) |
127512.88 |
120391.88 |
| 负债合计(万元) |
41187.23 |
34944.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
86325.65 |
85447.43 |
| 未分配利润(万元) |
1313.43 |
435.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1671.25 |
445.03 |
| 投资收益(万元) |
426.99 |
122.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
58.25 |
43.57 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2156.48 |
611.15 |
| 管理人报酬(万元) |
184.46 |
54.63 |
| 托管费(万元) |
61.49 |
18.21 |
| 其它费用(万元) |
18.34 |
4.81 |
| 费用合计(万元) |
843.04 |
175.94 |
| 利润总额(万元) |
1313.43 |
435.21 |
| 净利润(万元) |
1313.43 |
435.21 |
