财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3334.25 |
1165.82 |
1291.00 |
376.11 |
1255.19 |
| 本期利润(万元) |
3755.75 |
840.10 |
1447.93 |
392.89 |
1313.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.34 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
1.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2039.07 |
0.00 |
2546.18 |
0.00 |
1255.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
87531.03 |
86063.31 |
87773.58 |
86718.54 |
86325.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
4.43 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
1.54 |
| 累计净值增长率(%) |
6.04 |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
1.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2.41 |
15.19 |
13.08 |
525.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
27877.94 |
30931.98 |
18426.14 |
25707.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
27877.94 |
30931.98 |
18426.14 |
25707.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.16 |
21.54 |
21.96 |
21.04 |
| 应付托管费(万元) |
7.39 |
7.18 |
7.32 |
7.01 |
| 资产总计(万元) |
117067.08 |
130194.70 |
127512.88 |
120391.88 |
| 负债合计(万元) |
29536.05 |
42421.13 |
41187.23 |
34944.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
87531.03 |
87773.58 |
86325.65 |
85447.43 |
| 未分配利润(万元) |
2518.81 |
2761.36 |
1313.43 |
435.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3067.25 |
1882.96 |
1671.25 |
445.03 |
| 投资收益(万元) |
2058.24 |
619.99 |
426.99 |
122.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
421.49 |
156.93 |
58.25 |
43.57 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5546.98 |
2659.88 |
2156.48 |
611.15 |
| 管理人报酬(万元) |
259.85 |
129.53 |
184.46 |
54.63 |
| 托管费(万元) |
86.62 |
43.18 |
61.49 |
18.21 |
| 其它费用(万元) |
24.43 |
12.56 |
18.34 |
4.81 |
| 费用合计(万元) |
1791.24 |
1211.95 |
843.04 |
175.94 |
| 利润总额(万元) |
3755.75 |
1447.93 |
1313.43 |
435.21 |
| 净利润(万元) |
3755.75 |
1447.93 |
1313.43 |
435.21 |
