我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 96100.20 96.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1175.85 1.18%
其他资产 2517.78 2.52%
资产总值:99793.83万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 86.49 7589.85 7.46%
招商轮船 601872 841.15 6695.55 6.58%
华润置地 01109 240.65 5399.49 5.31%
兖矿能源 600188 226.12 5379.28 5.29%
招商南油 601975 1476.15 5240.33 5.15%
中远海能 600026 274.96 4627.58 4.55%
广汇能源 600256 541.11 4025.86 3.96%
龙湖集团 00960 380.35 3813.56 3.75%
保利发展 600048 394.20 3599.05 3.54%
中国海外发展 00688 334.75 3417.05 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.28 22.41%
交通运输、仓储和邮政业 1.66 16.28%
房地产 1.41 13.86%
非日常生活消费品 1.00 9.83%
采矿业 0.94 9.24%
通信服务 0.80 7.89%
房地产业 0.62 6.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 4.56%
能源 0.30 2.99%
医疗保健 0.07 0.73%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
淮北矿业 600985 403.83 6715.69 7.08%
中煤能源 601898 522.30 5061.09 5.34%
兖矿能源 600188 251.24 4976.97 5.25%
招商轮船 601872 841.15 4945.96 5.21%
陕西煤业 601225 228.86 4780.89 5.04%
美团-W 03690 60.30 4475.43 4.72%
龙湖集团 00960 380.35 4308.51 4.54%
广汇能源 600256 601.23 4292.78 4.53%
华润置地 01109 167.20 4242.56 4.47%
中国海外发展 00688 334.75 4174.19 4.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 3.01 31.77%
房地产 1.48 15.65%
制造业 1.26 13.26%
交通运输、仓储和邮政业 1.24 13.12%
房地产业 0.65 6.89%
非日常生活消费品 0.45 4.72%
通信服务 0.44 4.61%
能源 0.37 3.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 3.14%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%