招商匠心优选1年封闭运作混合C(017965)_最新动态

招商匠心优选1年封闭运作混合C017965MERCHANTS' INGENIOUS SELECTION OF 1 YEAR CLOSED-OPERATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

终止合作！基金公司们为何扎堆宣布终止券商为旗下EF产品提供流动性服务[2024-05-01]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：混合型

招商匠心优选1年封闭运作混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李崟

基金规模：

招商匠心优选1年封闭运作混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.82	5.11	13.93	10.89	-
混合型名次	3340	605	2191	332	7744

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	10.49
混合型名次	1484	3085	3840	6657	2860

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	中航混改精选A	6.16	-0.64	-3.34	-18.41	-3.84
3	中航混改精选C	6.16	-0.65	-3.36	-18.44	-3.88
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	景顺长城景骊成长混合	5.04	5.33	18.80	-0.93	0.31
招商匠心优选1年封闭运作混合C一周收益在同类基金中排列第 3340 位，高于同类基金平均水平
3338	信澳量化多因子混合(LOF)A	0.82	2.61	7.25	-3.05	-2.48
3339	银华消费主题混合C	0.82	2.93	11.02	-9.40	0.12
3340	招商匠心优选1年封闭运作混合C	0.82	5.11	13.93	10.89	-
3341	中欧行业景气一年持有混合A	0.82	5.53	14.65	2.00	4.94
3342	中欧悦享生活混合A	0.82	5.30	13.89	1.67	4.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.23	11.80	21.64	9.74	17.65
3	嘉实价值创造三年持有期混合C	1.22	11.76	21.52	9.51	17.49
4	招商商业模式优选混合A	2.45	10.88	30.38	4.79	11.41
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
招商匠心优选1年封闭运作混合C一周收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	广发优企精选混合A	0.88	5.11	15.37	-0.74	6.10
604	易方达先锋成长混合A	-0.47	5.11	10.46	-12.24	-6.18
605	招商匠心优选1年封闭运作混合C	0.82	5.11	13.93	10.89	-
606	华安睿明两年定开混合C	1.95	5.10	10.63	2.54	-0.20
607	嘉实泰和混合	1.50	5.10	12.11	-3.86	-1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	0.64	7.39	53.75	35.68	28.86
2	东财数字经济混合发起式C	0.63	7.31	53.46	35.15	28.54
3	大摩数字经济混合A	1.36	6.24	52.15	39.88	27.02
4	大摩数字经济混合C	1.35	6.17	51.93	39.48	26.78
5	宏利景气智选18个月持有混合A	1.56	9.00	48.01	30.79	26.16
招商匠心优选1年封闭运作混合C一周收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	中欧行业鑫选混合A	0.83	5.40	13.94	2.00	-
2190	南方竞争优势混合C	1.52	3.96	13.93	-0.45	3.78
2191	招商匠心优选1年封闭运作混合C	0.82	5.11	13.93	10.89	-
2192	光大保德信汇佳混合C	1.24	4.27	13.92	-0.38	5.27
2193	信澳优享生活混合C	2.25	4.43	13.92	-5.24	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	1.36	6.24	52.15	39.88	27.02
2	大摩数字经济混合C	1.35	6.17	51.93	39.48	26.78
3	东财数字经济混合发起式A	0.64	7.39	53.75	35.68	28.86
4	东财数字经济混合发起式C	0.63	7.31	53.46	35.15	28.54
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
招商匠心优选1年封闭运作混合C一周收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	南方行业精选一年混合C	1.59	6.03	19.63	10.91	12.94
331	交银启诚混合A	-0.19	2.91	15.60	10.89	12.33
332	招商匠心优选1年封闭运作混合C	0.82	5.11	13.93	10.89	-
333	博时战略新材料主题混合A	0.99	1.74	19.32	10.88	11.10
334	华安安信消费服务混合A	0.68	4.13	16.00	10.87	14.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	0.64	7.39	53.75	35.68	28.86
2	东财数字经济混合发起式C	0.63	7.31	53.46	35.15	28.54
3	惠升领先优选混合A	-0.14	1.80	47.66	23.66	28.10
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	-0.15	1.76	46.89	22.88	27.37
招商匠心优选1年封闭运作混合C一周收益在同类基金中排列第 7744 位，低于同类基金平均水平
7742	大摩优质精选混合C	0.67	2.45	10.02	6.51	-
7743	招商匠心优选1年封闭运作混合A	0.83	5.17	14.11	11.23	-
7744	招商匠心优选1年封闭运作混合C	0.82	5.11	13.93	10.89	-
7745	易方达国企主题混合A	-1.17	3.89	13.43	4.21	-
7746	易方达国企主题混合C	-1.17	3.86	13.29	3.95	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	-	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	53.32	40.26	8.08	-	53.64
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	43.59	51.78	7.54	-	222.07
招商匠心优选1年封闭运作混合C一年收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	招商丰庆混合C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1483	招商匠心优选1年封闭运作混合A	0.00	0.00	0.00	-	11.15
1484	招商匠心优选1年封闭运作混合C	0.00	0.00	0.00	-	10.49
1485	招商瑞成1年持有期混合A	0.00	0.00	0.00	-	2.02
1486	招商瑞成1年持有期混合C	0.00	0.00	0.00	-	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-4.21	69.15	34.75	-	144.13
2	泰信行业精选混合C	-4.31	68.81	34.48	-	82.57
3	金元顺安元启灵活配置混合	16.80	64.03	119.05	-	329.74
4	东吴新趋势价值线混合	12.43	53.04	64.41	-	54.71
5	东吴移动互联A	8.82	51.89	72.12	-	175.79
招商匠心优选1年封闭运作混合C一年收益在同类基金中排列第 3085 位，高于同类基金平均水平
3083	招商核心装备混合C	-26.99	0.00	0.00	-	-41.55
3084	招商匠心优选1年封闭运作混合A	0.00	0.00	0.00	-	11.15
3085	招商匠心优选1年封闭运作混合C	0.00	0.00	0.00	-	10.49
3086	招商均衡成长混合A	-21.73	0.00	0.00	-	-19.80
3087	招商均衡成长混合C	-22.22	0.00	0.00	-	-20.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.80	64.03	119.05	-	329.74
2	万家新利	27.88	50.05	82.33	-	189.29
3	金鹰红利价值混合A	-6.10	45.30	82.00	-	455.98
4	万家宏观择时多策略A	27.67	50.78	81.52	-	159.38
5	华泰柏瑞富利混合A	2.09	34.33	76.99	-	111.47
招商匠心优选1年封闭运作混合C一年收益在同类基金中排列第 3840 位，高于同类基金平均水平
3838	招商价值成长混合C	-14.28	-15.39	0.00	-	-34.82
3839	招商匠心优选1年封闭运作混合A	0.00	0.00	0.00	-	11.15
3840	招商匠心优选1年封闭运作混合C	0.00	0.00	0.00	-	10.49
3841	招商金安成长严选混合	-16.41	-26.50	0.00	-	-43.09
3842	招商均衡成长混合A	-21.73	0.00	0.00	-	-19.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	-19.36	-19.30	-43.88	-	387.95
2	西部利得量化成长混合A	-15.97	-1.86	-11.52	-	94.09
3	华夏大盘精选混合A/B	-16.75	-12.85	-33.11	-	2710.79
4	财通可持续混合	-8.07	-15.50	-40.08	-	214.23
5	景顺长城品质投资混合A	-13.44	-12.98	-32.35	-	201.96
招商匠心优选1年封闭运作混合C一年收益在同类基金中排列第 6657 位，低于同类基金平均水平
6655	招商趋势领航混合C	-5.75	0.00	0.00	-	-7.96
6656	招商匠心优选1年封闭运作混合A	0.00	0.00	0.00	-	11.15
6657	招商匠心优选1年封闭运作混合C	0.00	0.00	0.00	-	10.49
6658	华富竞争力优选混合C	-26.78	0.00	0.00	-	-27.28
6659	华富科技动能混合C	-23.07	0.00	0.00	-	-30.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.75	-12.85	-33.11	-	2710.79
2	嘉实增长混合	-17.41	-10.40	-34.34	-	1917.85
3	宏利周期混合	-4.48	3.21	27.16	-	1597.80
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.50	-17.50	-35.49	-	1576.46
5	景顺长城内需增长混合	-13.59	-16.14	-39.57	-	1526.39
招商匠心优选1年封闭运作混合C一年收益在同类基金中排列第 2860 位，高于同类基金平均水平
2858	国寿安保研究精选混合A	-16.81	-8.12	-26.53	-	10.53
2859	九泰锐益混合(LOF)A	-24.83	-25.59	-39.78	-	10.50
2860	招商匠心优选1年封闭运作混合C	0.00	0.00	0.00	-	10.49
2861	广发聚荣一年持有期混合C	1.53	4.29	6.05	-	10.46
2862	广发趋势优选灵活配置混合C	-2.39	0.69	-0.84	-	10.46

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	86.49	7589.85	7.46%
招商轮船	601872	841.15	6695.55	6.58%
华润置地	01109	240.65	5399.49	5.31%
兖矿能源	600188	226.12	5379.28	5.29%
招商南油	601975	1476.15	5240.33	5.15%
中远海能	600026	274.96	4627.58	4.55%
广汇能源	600256	541.11	4025.86	3.96%
龙湖集团	00960	380.35	3813.56	3.75%
保利发展	600048	394.20	3599.05	3.54%
中国海外发展	00688	334.75	3417.05	3.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.28	22.41%
交通运输、仓储和邮政业	1.66	16.28%
房地产	1.41	13.86%
非日常生活消费品	1.00	9.83%
采矿业	0.94	9.24%
通信服务	0.80	7.89%
房地产业	0.62	6.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.46	4.56%
能源	0.30	2.99%
医疗保健	0.07	0.73%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

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标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

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04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

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标题：招商基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告

招商基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、...

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标题：招商匠心优选混合型证券投资基金托管协议(2024年5月6日修订)

光银托管总2022JJ120 招商匠心优选混合型证券投资基金托管协议基金管理人：招商基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公司目 ...

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04-26招商匠心优选混合型证券投资基金基金合同(2024年5月6日修订)
04-26关于招商匠心优选1年封闭运作混合型证券投资基金封闭运作期届满转为...
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交易日	2024-04-26	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29
单位净值(元)	1.096	1.042	1.044	1.062	1.051
累计净值(元)	1.096	1.042	1.044	1.062	1.051

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