安信恒鑫增强债券A(015978)_资产配置

安信恒鑫增强债券A015978ANXIN HENGXIN ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	21404.50	16.60%
债券	104656.33	81.17%
银行存款和结算备付金	2067.18	1.60%
其他资产	813.46	0.63%

资产总值：128941.47万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债27	153.10	15524.81	14.46%
22招证G2	90.00	9169.52	8.54%
22国君G5	60.00	6142.50	5.72%
20华泰G3	50.00	5136.60	4.78%
23农发清发03	50.00	5106.41	4.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85905.97	80.02%
国家债券	18750.25	17.47%
可转债	0.10	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海外发展	00688	294.55	3006.69	2.80%
招商银行	600036	85.90	2765.98	2.58%
中国海洋石油	00883	164.60	2703.83	2.52%
海螺水泥	00914	146.00	2154.76	2.01%
美的集团	000333	28.52	1831.55	1.71%
宁波银行	002142	79.41	1638.15	1.53%
潞安环能	601699	67.39	1394.30	1.30%
山西焦煤	000983	110.00	1135.20	1.06%
山煤国际	600546	64.18	1101.33	1.03%
万洲国际	00288	211.00	987.02	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.44	4.14%
金融业	0.44	4.10%
原材料	0.31	2.88%
房地产	0.30	2.80%
能源	0.28	2.59%
制造业	0.23	2.11%
日常消费品	0.10	0.92%
房地产业	0.04	0.40%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海外发展	00688	274.05	3417.29	2.76%
招商银行	600036	114.80	3193.74	2.58%
中国海洋石油	00883	210.20	2476.34	2.00%
美的集团	000333	44.84	2449.61	1.98%
宁波银行	002142	92.01	1850.24	1.49%
海螺水泥	00914	108.00	1765.61	1.43%
万洲国际	00288	300.00	1370.20	1.11%
万科企业	02202	190.00	1243.15	1.00%
海螺水泥	600585	52.00	1173.12	0.95%
中国海油	600938	45.00	943.65	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.50	4.07%
房地产	0.47	3.76%
制造业	0.38	3.04%
采矿业	0.35	2.80%
能源	0.33	2.69%
原材料	0.26	2.12%
日常消费品	0.14	1.11%
房地产业	0.07	0.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海外发展	00688	292.15	4353.71	2.74%
招商银行	600036	109.50	3610.22	2.27%
万科企业	02202	367.35	2912.47	1.83%
陕西煤业	601225	134.99	2491.92	1.57%
中国海洋石油	00883	180.70	2284.94	1.44%
海螺水泥	00914	101.90	1949.61	1.23%
万洲国际	00288	504.35	1902.14	1.20%
宁波银行	002142	71.01	1907.93	1.20%
美的集团	000333	32.68	1813.09	1.14%
海螺水泥	600585	62.20	1619.07	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产	0.73	4.57%
金融业	0.55	3.47%
采矿业	0.53	3.32%
能源	0.37	2.34%
制造业	0.35	2.21%
原材料	0.28	1.79%
日常消费品	0.19	1.20%
房地产业	0.12	0.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海外发展	00688	275.50	4338.41	2.31%
中国海洋石油	00883	408.00	4213.08	2.25%
万科企业	02202	430.00	4170.67	2.22%
招商银行	600036	124.50	4078.62	2.18%
陕西煤业	601225	184.00	3346.96	1.79%
海螺水泥	600585	111.00	2635.14	1.41%
中国神华	601088	81.50	2506.12	1.34%
万洲国际	00288	590.00	2257.47	1.20%
美的集团	000333	36.50	2150.58	1.15%
海螺水泥	00914	82.00	1572.53	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产	0.85	4.54%
采矿业	0.59	3.15%
金融业	0.56	2.99%
能源	0.52	2.80%
制造业	0.48	2.55%
原材料	0.26	1.36%
日常消费品	0.25	1.33%
房地产业	0.24	1.30%

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