安信恒鑫增强债券A(015978)_资产配置

安信恒鑫增强债券A015978ANXIN HENGXIN ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7568.60	17.48%
债券	32933.09	76.04%
银行存款和结算备付金	1881.73	4.34%
其他资产	927.32	2.14%

资产总值：43310.74万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国君10	40.00	4082.85	10.56%
23国证08	40.00	4058.51	10.50%
24交行债02BC	40.00	4035.61	10.44%
22东证02	30.00	3100.89	8.02%
24建行债01A	20.00	2054.92	5.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32672.24	84.52%
国家债券	260.84	0.67%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海外发展	00688	82.10	908.42	2.35%
中国海洋石油	00883	37.50	721.40	1.87%
美的集团	000333	6.89	538.32	1.39%
海尔智家	600690	17.34	452.41	1.17%
中国海油	600938	14.63	441.53	1.14%
华润置地	01109	17.65	433.62	1.12%
宁波银行	002142	13.99	392.94	1.02%
晋控煤业	601001	29.49	387.85	1.00%
山西焦煤	000983	51.43	330.17	0.85%
淮北矿业	600985	23.81	264.50	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	6.23%
采矿业	0.16	4.17%
房地产	0.13	3.47%
能源	0.10	2.70%
金融业	0.05	1.34%
原材料	0.02	0.54%
房地产业	0.02	0.49%
工业	0.02	0.48%
日常消费品	0.01	0.15%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海外发展	00688	126.50	1658.50	2.62%
中国海油	600938	44.54	1163.83	1.84%
美的集团	000333	10.78	783.27	1.24%
华润置地	01109	28.10	779.39	1.23%
海尔智家	600690	27.60	699.11	1.10%
中国海洋石油	00883	36.20	629.23	0.99%
中国建材	03323	122.16	615.63	0.97%
晋控煤业	601001	43.76	602.14	0.95%
宁波银行	002142	22.30	589.28	0.93%
山西焦煤	000983	77.23	536.77	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	5.72%
采矿业	0.31	4.91%
房地产	0.24	3.85%
能源	0.09	1.48%
金融业	0.08	1.20%
原材料	0.06	0.98%
房地产业	0.03	0.48%
工业	0.01	0.19%
日常消费品	0.01	0.14%
医疗保健	0.01	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	233.80	3778.11	2.80%
中国海外发展	00688	239.95	2980.39	2.21%
美的集团	000333	26.80	1934.96	1.43%
华润置地	01109	62.60	1518.54	1.12%
中国建材	03323	438.76	1500.46	1.11%
晋控煤业	601001	117.48	1435.61	1.06%
海尔智家	600690	46.74	1158.22	0.86%
山西焦煤	000983	178.89	1144.91	0.85%
宁波银行	002142	40.17	1098.94	0.81%
淮北矿业	600985	80.10	908.33	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	5.16%
能源	0.52	3.86%
房地产	0.45	3.33%
采矿业	0.44	3.26%
原材料	0.23	1.70%
金融业	0.16	1.20%
房地产业	0.06	0.45%
工业	0.04	0.27%
日常消费品	0.02	0.15%
非日常生活消费品	0.02	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海外发展	00688	547.90	7028.10	3.01%
中国海洋石油	00883	304.40	5202.41	2.23%
山西焦煤	000983	466.93	3207.81	1.37%
晋控煤业	601001	250.86	2982.73	1.28%
美的集团	000333	36.82	2890.37	1.24%
潞安环能	601699	229.61	2762.21	1.18%
兖煤澳大利亚	03668	117.39	2713.69	1.16%
中国建材	03323	709.96	2627.23	1.13%
宁波银行	002142	84.46	2180.65	0.93%
中国海油	600938	65.53	1701.81	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	1.19	5.11%
制造业	0.84	3.61%
房地产	0.80	3.44%
能源	0.79	3.39%
金融业	0.32	1.38%
原材料	0.31	1.34%
房地产业	0.11	0.47%
日常消费品	0.11	0.46%
工业	0.04	0.18%
建筑业	0.02	0.09%

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