安信恒鑫增强债券A(015978)_资产配置

安信恒鑫增强债券A015978ANXIN HENGXIN ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	41108.02	14.96%
债券	227448.77	82.76%
银行存款和结算备付金	2564.65	0.93%
其他资产	3691.75	1.34%

资产总值：274813.19万元报告期：2024-06-30

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债27	328.90	33647.77	15.98%
24附息国债03	170.00	17234.24	8.19%
24附息国债10	150.00	15065.73	7.16%
24南京银行01	140.00	14085.66	6.69%
24国债05	117.10	11849.21	5.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	144490.31	68.63%
国家债券	82958.46	39.41%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海外发展	00688	454.35	5614.72	2.67%
招商银行	600036	146.55	5010.54	2.38%
海螺水泥	00914	209.74	3560.54	1.69%
中国海洋石油	00883	170.40	3483.62	1.65%
美的集团	000333	42.85	2763.82	1.31%
宁波银行	002142	115.88	2556.22	1.21%
潞安环能	601699	137.96	2501.21	1.19%
兖煤澳大利亚	03668	66.94	2086.39	0.99%
山西焦煤	000983	191.34	1972.72	0.94%
山煤国际	600546	130.69	1910.69	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.83	3.97%
金融业	0.76	3.59%
制造业	0.63	3.00%
房地产	0.56	2.67%
能源	0.56	2.65%
原材料	0.54	2.56%
日常消费品	0.16	0.77%
房地产业	0.05	0.24%
建筑业	0.02	0.09%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海外发展	00688	294.55	3006.69	2.80%
招商银行	600036	85.90	2765.98	2.58%
中国海洋石油	00883	164.60	2703.83	2.52%
海螺水泥	00914	146.00	2154.76	2.01%
美的集团	000333	28.52	1831.55	1.71%
宁波银行	002142	79.41	1638.15	1.53%
潞安环能	601699	67.39	1394.30	1.30%
山西焦煤	000983	110.00	1135.20	1.06%
山煤国际	600546	64.18	1101.33	1.03%
万洲国际	00288	211.00	987.02	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.44	4.14%
金融业	0.44	4.10%
原材料	0.31	2.88%
房地产	0.30	2.80%
能源	0.28	2.59%
制造业	0.23	2.11%
日常消费品	0.10	0.92%
房地产业	0.04	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海外发展	00688	274.05	3417.29	2.76%
招商银行	600036	114.80	3193.74	2.58%
中国海洋石油	00883	210.20	2476.34	2.00%
美的集团	000333	44.84	2449.61	1.98%
宁波银行	002142	92.01	1850.24	1.49%
海螺水泥	00914	108.00	1765.61	1.43%
万洲国际	00288	300.00	1370.20	1.11%
万科企业	02202	190.00	1243.15	1.00%
海螺水泥	600585	52.00	1173.12	0.95%
中国海油	600938	45.00	943.65	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.50	4.07%
房地产	0.47	3.76%
制造业	0.38	3.04%
采矿业	0.35	2.80%
能源	0.33	2.69%
原材料	0.26	2.12%
日常消费品	0.14	1.11%
房地产业	0.07	0.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海外发展	00688	292.15	4353.71	2.74%
招商银行	600036	109.50	3610.22	2.27%
万科企业	02202	367.35	2912.47	1.83%
陕西煤业	601225	134.99	2491.92	1.57%
中国海洋石油	00883	180.70	2284.94	1.44%
海螺水泥	00914	101.90	1949.61	1.23%
宁波银行	002142	71.01	1907.93	1.20%
万洲国际	00288	504.35	1902.14	1.20%
美的集团	000333	32.68	1813.09	1.14%
海螺水泥	600585	62.20	1619.07	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产	0.73	4.57%
金融业	0.55	3.47%
采矿业	0.53	3.32%
能源	0.37	2.34%
制造业	0.35	2.21%
原材料	0.28	1.79%
日常消费品	0.19	1.20%
房地产业	0.12	0.77%

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