财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1764.55 |
871.79 |
1776.77 |
1425.25 |
-130.97 |
| 本期利润(万元) |
2123.91 |
-272.34 |
-463.54 |
5548.01 |
3467.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.00 |
-0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
4.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2769.72 |
0.00 |
5459.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52968.72 |
102694.78 |
184841.94 |
217557.44 |
174411.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
5.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.30 |
0.00 |
5.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
772.96 |
13865.56 |
638.24 |
242.08 |
881.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
154858.38 |
290357.02 |
268556.79 |
152450.00 |
198902.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
26424.35 |
52403.16 |
41108.02 |
25000.66 |
37524.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
128434.03 |
237953.86 |
227448.77 |
127449.34 |
161378.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
77.63 |
135.30 |
100.29 |
64.67 |
98.16 |
| 应付托管费(万元) |
12.94 |
22.55 |
16.71 |
10.78 |
16.36 |
| 资产总计(万元) |
158910.07 |
310145.42 |
275013.19 |
154556.02 |
216469.63 |
| 负债合计(万元) |
23901.23 |
29617.99 |
64492.18 |
30699.81 |
29014.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
135008.84 |
280527.43 |
210521.01 |
123856.21 |
187454.96 |
| 未分配利润(万元) |
7906.61 |
15656.21 |
8287.50 |
237.14 |
417.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.66 |
88.91 |
30.68 |
71.43 |
43.98 |
| 投资收益(万元) |
2061.90 |
3637.70 |
1577.79 |
6172.46 |
4776.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1331.12 |
5471.71 |
3451.02 |
-1078.51 |
-683.71 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
2.33 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
750.45 |
9200.65 |
5059.51 |
5165.42 |
4136.66 |
| 管理人报酬(万元) |
693.99 |
1088.40 |
410.89 |
1268.40 |
796.51 |
| 托管费(万元) |
115.67 |
181.40 |
68.48 |
211.40 |
132.75 |
| 其它费用(万元) |
12.13 |
24.06 |
12.31 |
25.36 |
13.78 |
| 费用合计(万元) |
1021.29 |
1940.66 |
872.57 |
2281.11 |
1530.21 |
| 利润总额(万元) |
-270.84 |
7259.99 |
4186.94 |
2884.31 |
2606.45 |
| 净利润(万元) |
-270.84 |
7259.99 |
4186.94 |
2884.31 |
2606.45 |
