安信恒鑫增强债券C(015979)_资产配置

安信恒鑫增强债券C015979ANXIN HENGXIN ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12040.50	18.16%
债券	53162.30	80.19%
银行存款和结算备付金	1016.82	1.53%
其他资产	79.00	0.12%

资产总值：66298.62万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	50.00	5089.45	8.04%
21国君10	50.00	5087.79	8.04%
24杭州银行小微债	50.00	5075.48	8.02%
23国证08	50.00	5056.71	7.99%
24交行债02BC	50.00	5014.35	7.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52800.02	83.45%
国家债券	362.28	0.57%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海外发展	00688	126.50	1658.50	2.62%
中国海油	600938	44.54	1163.83	1.84%
美的集团	000333	10.78	783.27	1.24%
华润置地	01109	28.10	779.39	1.23%
海尔智家	600690	27.60	699.11	1.10%
中国海洋石油	00883	36.20	629.23	0.99%
中国建材	03323	122.16	615.63	0.97%
晋控煤业	601001	43.76	602.14	0.95%
宁波银行	002142	22.30	589.28	0.93%
山西焦煤	000983	77.23	536.77	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	5.72%
采矿业	0.31	4.91%
房地产	0.24	3.85%
能源	0.09	1.48%
金融业	0.08	1.20%
原材料	0.06	0.98%
房地产业	0.03	0.48%
工业	0.01	0.19%
日常消费品	0.01	0.14%
医疗保健	0.01	0.08%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	233.80	3778.11	2.80%
中国海外发展	00688	239.95	2980.39	2.21%
美的集团	000333	26.80	1934.96	1.43%
华润置地	01109	62.60	1518.54	1.12%
中国建材	03323	438.76	1500.46	1.11%
晋控煤业	601001	117.48	1435.61	1.06%
海尔智家	600690	46.74	1158.22	0.86%
山西焦煤	000983	178.89	1144.91	0.85%
宁波银行	002142	40.17	1098.94	0.81%
淮北矿业	600985	80.10	908.33	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	5.16%
能源	0.52	3.86%
房地产	0.45	3.33%
采矿业	0.44	3.26%
原材料	0.23	1.70%
金融业	0.16	1.20%
房地产业	0.06	0.45%
工业	0.04	0.27%
日常消费品	0.02	0.15%
非日常生活消费品	0.02	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海外发展	00688	547.90	7028.10	3.01%
中国海洋石油	00883	304.40	5202.41	2.23%
山西焦煤	000983	466.93	3207.81	1.37%
晋控煤业	601001	250.86	2982.73	1.28%
美的集团	000333	36.82	2890.37	1.24%
潞安环能	601699	229.61	2762.21	1.18%
兖煤澳大利亚	03668	117.39	2713.69	1.16%
中国建材	03323	709.96	2627.23	1.13%
宁波银行	002142	84.46	2180.65	0.93%
中国海油	600938	65.53	1701.81	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	1.19	5.11%
制造业	0.84	3.61%
房地产	0.80	3.44%
能源	0.79	3.39%
金融业	0.32	1.38%
原材料	0.31	1.34%
房地产业	0.11	0.47%
日常消费品	0.11	0.46%
工业	0.04	0.18%
建筑业	0.02	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海外发展	00688	656.80	7541.97	2.69%
中国海洋石油	00883	402.40	7124.81	2.54%
中国建材	03323	1248.20	4091.83	1.46%
兖煤澳大利亚	03668	127.06	3688.72	1.31%
美的集团	000333	44.90	3377.38	1.20%
潞安环能	601699	227.80	3271.21	1.17%
山西焦煤	000983	390.08	3214.26	1.15%
晋控煤业	601001	184.27	2518.97	0.90%
招商银行	600036	60.87	2392.19	0.85%
宁波银行	002142	92.10	2238.85	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	1.16	4.15%
能源	1.08	3.85%
制造业	0.93	3.33%
房地产	0.75	2.69%
原材料	0.56	1.99%
金融业	0.46	1.65%
日常消费品	0.15	0.52%
房地产业	0.08	0.29%
工业	0.03	0.12%
建筑业	0.03	0.09%

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