我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-299.54 |
1312.53 |
442.34 |
1094.55 |
599.57 |
| 本期利润(万元) |
424.37 |
1115.68 |
700.75 |
1014.04 |
608.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
32.95 |
0.00 |
104.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34412.22 |
35382.78 |
46498.25 |
63046.34 |
91560.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
242.08 |
881.47 |
519.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
152450.00 |
198902.75 |
418982.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
25000.66 |
37524.32 |
78249.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
127449.34 |
161378.44 |
340732.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
64.67 |
98.16 |
202.22 |
| 应付托管费(万元) |
10.78 |
16.36 |
33.70 |
| 资产总计(万元) |
154556.02 |
216469.63 |
423333.92 |
| 负债合计(万元) |
30699.81 |
29014.66 |
32940.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
123856.21 |
187454.96 |
390393.60 |
| 未分配利润(万元) |
237.14 |
417.08 |
-1816.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
71.43 |
43.98 |
199.67 |
| 投资收益(万元) |
6172.46 |
4776.37 |
3365.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1078.51 |
-683.71 |
-3661.38 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
5165.42 |
4136.66 |
-96.49 |
| 管理人报酬(万元) |
1268.40 |
796.51 |
952.43 |
| 托管费(万元) |
211.40 |
132.75 |
158.74 |
| 其它费用(万元) |
25.36 |
13.78 |
16.72 |
| 费用合计(万元) |
2281.11 |
1530.21 |
1750.25 |
| 利润总额(万元) |
2884.31 |
2606.45 |
-1846.73 |
| 净利润(万元) |
2884.31 |
2606.45 |
-1846.73 |
