我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
277.32 |
979.47 |
495.40 |
2756.47 |
532.51 |
| 本期利润(万元) |
495.75 |
1622.93 |
992.64 |
406.14 |
278.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5421.79 |
0.00 |
5366.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55918.99 |
54251.90 |
55533.09 |
62909.26 |
95925.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.25 |
1.24 |
1.22 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
76.24 |
0.00 |
71.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
806.23 |
2186.25 |
1522.24 |
21924.90 |
859.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
339312.09 |
417630.23 |
426223.35 |
347160.81 |
44354.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
339312.09 |
417630.23 |
426223.35 |
347160.81 |
44354.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
170.76 |
216.42 |
269.39 |
179.79 |
23.43 |
| 应付托管费(万元) |
48.79 |
61.83 |
76.97 |
51.37 |
6.69 |
| 资产总计(万元) |
341660.22 |
420962.90 |
463982.73 |
436427.16 |
46698.97 |
| 负债合计(万元) |
48473.79 |
73101.89 |
3620.10 |
20160.56 |
6906.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
293186.43 |
347861.01 |
460362.62 |
416266.60 |
39792.27 |
| 未分配利润(万元) |
63800.59 |
67575.58 |
91358.00 |
77585.10 |
5771.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
39.11 |
737.74 |
560.57 |
1728.95 |
235.68 |
| 投资收益(万元) |
7816.82 |
14705.21 |
8655.56 |
3424.09 |
754.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3544.81 |
-7946.16 |
-1709.14 |
4751.17 |
442.78 |
| 其它收入(万元) |
20.42 |
88.89 |
55.56 |
22.36 |
6.55 |
| 收入合计(万元) |
11421.17 |
7585.69 |
7562.55 |
9926.57 |
1439.30 |
| 管理人报酬(万元) |
1076.54 |
3271.37 |
1791.11 |
623.64 |
76.12 |
| 托管费(万元) |
307.58 |
934.68 |
511.75 |
178.18 |
21.75 |
| 其它费用(万元) |
14.71 |
30.65 |
15.50 |
24.47 |
10.40 |
| 费用合计(万元) |
2105.40 |
4965.48 |
2662.28 |
1077.93 |
168.00 |
| 利润总额(万元) |
9315.76 |
2620.21 |
4900.28 |
8848.64 |
1271.29 |
| 净利润(万元) |
9315.76 |
2620.21 |
4900.28 |
8848.64 |
1271.29 |
