资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 108058.12 99.45%
银行存款和结算备付金 593.24 0.55%
其他资产 5.94 0.01%
资产总值:108657.30万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23江苏银行债02 100.00 10120.90 9.24%
25江苏银行CD058 80.00 7936.82 7.25%
22建行永续债01 60.00 6154.65 5.62%
24光证G5 60.00 6125.80 5.59%
22邮储银行永续债01 50.00 5223.57 4.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 93494.04 85.36%
可转债 6627.26 6.05%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%