安信永利信用A(000310)_最新动态

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累计净值：1.726

更新时间：2024-04-23 15:00

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投资类型：债券型

安信永利信用A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：黄琬舒

2019-01-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.39亿元

2017-12-18 每10份派现金 0.7 元

安信永利信用A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.45	1.12	1.56	0.82
债券型名次	2661	3564	3976	4506	4474

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.93	5.62	12.53	-	89.68
债券型名次	3653	2807	772	1798	170

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
安信永利信用A一周收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	鑫元裕利	0.10	0.65	1.56	2.80	1.72
2660	0-4地债	0.09	0.57	1.46	2.58	1.69
2661	安信永利信用A	0.09	0.45	1.12	1.56	0.82
2662	安信永利信用C	0.09	0.42	1.03	1.35	0.70
2663	博时安泰18个月定开债C	0.09	0.87	2.11	3.85	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
安信永利信用A一周收益在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平
3562	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.06	0.46	0.98	1.89	1.24
3563	中信建投景和中短债C	0.16	0.46	1.20	2.21	1.50
3564	安信永利信用A	0.09	0.45	1.12	1.56	0.82
3565	安信资管瑞元添利C	-0.05	0.45	1.38	2.00	1.07
3566	财通资管鸿商中短债A	0.11	0.45	1.25	2.39	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
安信永利信用A一周收益在同类基金中排列第 3976 位，低于同类基金平均水平
3974	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.12	0.53	1.13	2.27	1.50
3975	鑫元臻利债券A	0.07	0.48	1.13	2.25	1.39
3976	安信永利信用A	0.09	0.45	1.12	1.56	0.82
3977	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.15	0.64	1.12	2.27	1.35
3978	东方可转债债券A	-0.55	-3.40	1.12	-6.91	-9.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
安信永利信用A一周收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	中融睿嘉39个月定开债券A	0.07	0.49	0.86	1.57	1.01
4505	中银恒利半年定期开放债券	-0.42	0.58	2.73	1.57	0.83
4506	安信永利信用A	0.09	0.45	1.12	1.56	0.82
4507	博时裕泉纯债债券	0.09	0.36	0.82	1.56	1.01
4508	长信稳航30天持有中短债债券A	0.04	0.28	0.73	1.56	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
安信永利信用A一周收益在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平
4472	泰信添鑫中短债债券C	0.04	0.25	0.64	1.39	0.83
4473	中银恒利半年定期开放债券	-0.42	0.58	2.73	1.57	0.83
4474	安信永利信用A	0.09	0.45	1.12	1.56	0.82
4475	长信稳通三个月定开债券发起式	0.04	0.28	0.74	1.43	0.82
4476	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.27	0.68	1.28	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
安信永利信用A一年收益在同类基金中排列第 3653 位，低于同类基金平均水平
3651	山证超短债基金C	2.94	5.82	9.92	18.14	19.32
3652	永赢迅利中高等级短债E	2.94	5.08	8.14	-	10.28
3653	安信永利信用A	2.93	5.62	12.53	-	89.68
3654	方正富邦禾利39个月定开A	2.93	6.62	10.26	-	12.31
3655	华泰紫金丰益中短债发起A	2.93	3.93	15.17	-	13.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
安信永利信用A一年收益在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平
2805	建信短债债券A	3.11	5.63	9.86	-	13.50
2806	景顺长城优信增利债券A	3.58	5.63	9.42	15.54	67.03
2807	安信永利信用A	2.93	5.62	12.53	-	89.68
2808	华商瑞丰短债债券C	3.35	5.62	8.26	-	13.50
2809	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	3.37	5.62	9.01	-	9.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
安信永利信用A一年收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	2.84	6.56	12.54	-	18.11
771	嘉实致业一年定期纯债债券	5.02	7.68	12.54	-	14.39
772	安信永利信用A	2.93	5.62	12.53	-	89.68
773	德邦德瑞一年定开债	5.00	7.67	12.53	-	17.08
774	东方永泰纯债1年定期开放债券A	7.34	8.91	12.53	18.67	18.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
安信永利信用A一年收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	中邮定期开放债券C	5.35	8.27	13.18	-	71.08
1797	博时双月薪定期支付债券	4.78	8.22	15.29	-	104.21
1798	安信永利信用A	2.93	5.62	12.53	-	89.68
1799	农银汇理金汇债券A	3.17	5.45	8.88	-	11.18
1800	安信永利信用C	2.53	4.69	11.16	-	81.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
安信永利信用A一年收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	大成景兴信用债债券C	4.25	6.61	15.33	21.61	89.70
169	华安稳固收益债券C	3.85	6.08	10.21	18.93	89.69
170	安信永利信用A	2.93	5.62	12.53	-	89.68
171	富国强回报定期开放债券C	5.25	8.86	14.05	26.60	89.25
172	银河强化债券	-1.98	1.07	-2.36	9.08	89.20

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	9.10	920.19	14.74%
19交通银行永续债	6.00	618.37	9.91%
20邮储银行永续债	4.70	476.41	7.63%
浦发转债	4.24	462.15	7.40%
23国债24	1.50	152.00	2.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1094.77	17.54%
企业债	3.94	0.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16
单位净值(元)	1.375	1.375	1.375	1.373	1.369
累计净值(元)	1.725	1.725	1.725	1.722	1.719

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