我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
938.80 |
3719.77 |
1039.85 |
1632.71 |
572.45 |
| 本期利润(万元) |
1121.18 |
3828.30 |
743.72 |
2075.20 |
859.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12270.63 |
0.00 |
10517.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
173391.93 |
172270.73 |
171261.35 |
170517.63 |
169301.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.32 |
0.00 |
17.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
521.74 |
869.43 |
1057.42 |
1157.15 |
1173.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
149806.66 |
154940.13 |
185675.70 |
174134.39 |
182838.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
149806.66 |
154940.13 |
185675.70 |
174134.39 |
182838.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.80 |
42.01 |
42.81 |
41.15 |
41.80 |
| 应付托管费(万元) |
14.60 |
14.00 |
14.27 |
13.72 |
13.93 |
| 资产总计(万元) |
172354.81 |
190595.57 |
186733.12 |
175291.54 |
186476.92 |
| 负债合计(万元) |
84.08 |
20077.94 |
18290.69 |
8096.94 |
22096.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
172270.73 |
170517.63 |
168442.43 |
167194.59 |
164380.83 |
| 未分配利润(万元) |
12270.63 |
10517.53 |
8442.33 |
7194.49 |
4380.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
396.71 |
159.71 |
11.84 |
6.48 |
6089.21 |
| 投资收益(万元) |
4092.39 |
1874.55 |
6233.25 |
3275.77 |
-967.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
108.53 |
442.49 |
-990.31 |
252.83 |
857.18 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4597.63 |
2476.75 |
5254.78 |
3535.09 |
5978.95 |
| 管理人报酬(万元) |
511.07 |
251.99 |
501.02 |
246.58 |
496.90 |
| 托管费(万元) |
170.36 |
84.00 |
167.01 |
82.19 |
165.63 |
| 其它费用(万元) |
25.16 |
12.74 |
25.33 |
12.48 |
28.37 |
| 费用合计(万元) |
769.33 |
401.55 |
1193.18 |
721.33 |
809.40 |
| 利润总额(万元) |
3828.30 |
2075.20 |
4061.60 |
2813.76 |
5169.56 |
| 净利润(万元) |
3828.30 |
2075.20 |
4061.60 |
2813.76 |
5169.56 |
