安信永盛定开债券(005677)_最新动态

安信永盛定开债券005677ANXIN YONGSHENG REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

最新动态

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累计净值：1.2171

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

安信永盛定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：任凭

2025-07-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.10亿元

2025-05-27 每10份派现金 0.2 元

安信永盛定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.19	0.42	0.16
债券型名次	2671	3597	4781	5013	4869

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	3.38	5.85	11.61	22.99
债券型名次	4775	4898	4659	2515	2180

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
安信永盛定开债券一周收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	安信宝利	0.01	-0.83	0.44	1.14	0.38
2670	安信目标收益债券A	0.01	0.05	0.45	0.89	0.42
2671	安信永盛定开债券	0.01	0.06	0.19	0.42	0.16
2672	安信尊享添利利率债C	0.01	0.08	0.58	1.43	0.62
2673	百嘉百顺纯债债券A	0.01	0.08	0.21	0.99	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
安信永盛定开债券一周收益在同类基金中排列第 3597 位，低于同类基金平均水平
3595	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.02	0.07	0.44	1.19	0.52
3596	鑫元鸿利A	0.03	0.07	0.43	1.13	0.52
3597	安信永盛定开债券	0.01	0.06	0.19	0.42	0.16
3598	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
3599	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
安信永盛定开债券一周收益在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平
4779	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.20	0.48	0.15
4780	中泰双利债券A	-0.13	-0.11	0.20	0.29	0.25
4781	安信永盛定开债券	0.01	0.06	0.19	0.42	0.16
4782	宝盈聚丰两年定开债券C	0.01	0.07	0.19	0.43	0.18
4783	东方卓行18个月定开债券C	0.01	0.06	0.19	0.37	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
安信永盛定开债券一周收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平
5011	中银招利债券A	-0.29	-1.46	-0.23	0.43	-0.67
5012	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
5013	安信永盛定开债券	0.01	0.06	0.19	0.42	0.16
5014	博时裕发纯债债券	-0.01	0.06	0.20	0.42	0.17
5015	财通资管积极收益债券A	-0.25	-1.81	-0.40	0.42	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
安信永盛定开债券一周收益在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平
4867	易方达双债增强债券C	-0.05	-0.87	0.00	0.44	0.17
4868	中欧聚瑞债券C	0.00	-0.03	0.15	0.68	0.17
4869	安信永盛定开债券	0.01	0.06	0.19	0.42	0.16
4870	长信稳益纯债债券	-0.01	-0.16	0.07	0.38	0.16
4871	东方稳健回报债券C	0.00	-0.32	0.08	0.49	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
安信永盛定开债券一年收益在同类基金中排列第 4775 位，低于同类基金平均水平
4773	中航瑞旭3个月定开债C	1.27	3.97	9.00	-	9.38
4774	中欧聚瑞债券A	1.27	4.65	8.83	15.20	17.93
4775	安信永盛定开债券	1.26	3.38	5.85	11.61	22.99
4776	东吴悦秀纯债A	1.26	4.15	7.72	13.69	25.08
4777	工银尊利中短债债券C	1.26	2.93	5.56	11.33	17.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
安信永盛定开债券一年收益在同类基金中排列第 4898 位，低于同类基金平均水平
4896	平安惠智纯债	1.24	3.39	6.64	17.74	18.55
4897	万家稳健增利债券A	4.44	3.39	5.94	12.23	109.88
4898	安信永盛定开债券	1.26	3.38	5.85	11.61	22.99
4899	创金合信恒利超短债债券C	1.44	3.38	6.19	11.92	22.83
4900	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.82	3.38	8.03	-	11.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
安信永盛定开债券一年收益在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平
4657	易方达安悦超短债债券C	1.43	3.18	5.86	11.22	19.01
4658	永赢同利债券C	1.66	3.43	5.86	11.00	15.09
4659	安信永盛定开债券	1.26	3.38	5.85	11.61	22.99
4660	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.10	4.08	5.85	-	14.01
4661	中融恒泽纯债C	0.59	2.48	5.85	-	8.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
安信永盛定开债券一年收益在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平
2513	南方贺元利率债C	0.21	2.51	5.67	11.63	17.06
2514	圆信永丰丰和C	1.64	3.88	6.33	11.62	13.57
2515	安信永盛定开债券	1.26	3.38	5.85	11.61	22.99
2516	银华安鑫短债债券C	1.45	3.15	5.90	11.61	17.41
2517	富国两年期理财债券C	1.20	3.20	5.38	11.60	29.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
安信永盛定开债券一年收益在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平
2178	方正富邦添利纯债C	2.06	5.18	11.15	18.80	23.02
2179	前海联合泳辉纯债A	2.34	5.90	11.99	18.73	23.02
2180	安信永盛定开债券	1.26	3.38	5.85	11.61	22.99
2181	长盛安鑫中短债A	2.43	4.26	8.05	15.54	22.98
2182	德邦德瑞一年定开债	1.93	6.08	10.70	18.81	22.96

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发01	9.00	910.39	90.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	910.39	90.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0111	1.0110	1.0110	1.0110	1.0110
累计净值(元)	1.2171	1.2170	1.2170	1.2170	1.2170

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