安信永盛定开债券(005677)_最新动态

安信永盛定开债券005677ANXIN YONGSHENG REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0095 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2155

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

安信永盛定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：任凭

2025-07-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.10亿元

2025-05-27 每10份派现金 0.2 元

安信永盛定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.22	0.52	1.13
债券型名次	535	2267	4657	2884	3282

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	3.80	6.16	12.19	22.79
债券型名次	3381	4853	4556	2308	2126

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
安信永盛定开债券一周收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	安信永利信用A	0.03	0.11	0.48	0.95	3.07
534	安信永宁一年定开债券发起式	0.03	0.20	1.01	0.57	1.80
535	安信永盛定开债券	0.03	0.13	0.22	0.52	1.13
536	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.03	0.76	2.06	0.51	-0.03
537	百嘉百顺纯债债券A	0.03	0.25	0.84	1.00	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
安信永盛定开债券一周收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	鑫元得利	0.00	0.14	0.71	0.66	1.57
2266	鑫元臻利债券A	-0.09	0.14	0.51	0.18	0.49
2267	安信永盛定开债券	0.03	0.13	0.22	0.52	1.13
2268	安信尊享添益债券C	-0.04	0.13	0.31	0.41	1.39
2269	安信鑫日享中短债C	0.02	0.13	0.53	0.69	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
安信永盛定开债券一周收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	中信建投景泰债券C	0.01	0.13	0.23	-1.14	-0.51
4656	中银招利债券C	0.15	1.21	0.23	5.13	5.72
4657	安信永盛定开债券	0.03	0.13	0.22	0.52	1.13
4658	安信永泽一年定开债券发起式	-0.24	-0.18	0.22	-1.15	-0.52
4659	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
安信永盛定开债券一周收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	招商鑫福中短债C	0.01	0.08	0.34	0.53	1.24
2883	中信保诚稳益债券A	-0.02	0.18	0.61	0.53	1.29
2884	安信永盛定开债券	0.03	0.13	0.22	0.52	1.13
2885	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.28	0.52	1.02
2886	博时裕创纯债	0.02	0.14	0.52	0.52	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
安信永盛定开债券一周收益在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平
3280	中银证券安源债券A	-0.05	-0.09	0.38	0.10	1.14
3281	鑫元汇利	-0.01	0.11	0.46	0.54	1.14
3282	安信永盛定开债券	0.03	0.13	0.22	0.52	1.13
3283	大成景乐纯债债券C	-0.03	0.02	0.38	0.25	1.13
3284	国寿安保尊恒利率债债券A	-0.08	0.11	0.53	0.33	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
安信永盛定开债券一年收益在同类基金中排列第 3381 位，低于同类基金平均水平
3379	中银证券安源债券A	1.14	5.92	8.22	11.77	18.69
3380	鑫元汇利	1.14	5.14	8.60	16.06	38.10
3381	安信永盛定开债券	1.13	3.80	6.16	12.19	22.79
3382	大成景乐纯债债券C	1.13	5.30	9.78	11.74	14.22
3383	国寿安保尊恒利率债债券A	1.13	5.98	9.32	16.98	19.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
安信永盛定开债券一年收益在同类基金中排列第 4853 位，低于同类基金平均水平
4851	招商添文1年定开债发起式	-0.18	3.81	6.97	-	6.01
4852	中银证券安灏债券C	0.76	3.81	5.76	-	8.68
4853	安信永盛定开债券	1.13	3.80	6.16	12.19	22.79
4854	长信稳通三个月定开债券发起式	1.35	3.80	5.98	-	24.29
4855	工银尊享短债债券C	1.03	3.80	6.75	11.71	17.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
安信永盛定开债券一年收益在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平
4554	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-1.22	3.02	6.17	-	6.21
4555	易方达悦安一年持有期债券C	3.13	7.04	6.17	-	5.16
4556	安信永盛定开债券	1.13	3.80	6.16	12.19	22.79
4557	博时季季享三个月持有期债券C	0.55	3.19	6.16	11.29	16.80
4558	长江安享纯债18个月定开A	1.74	3.86	6.16	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
安信永盛定开债券一年收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	博时富益纯债债券	0.18	3.24	6.47	12.20	29.18
2307	南方贺元利率债C	-1.15	3.28	5.67	12.20	16.87
2308	安信永盛定开债券	1.13	3.80	6.16	12.19	22.79
2309	东吴优益债券C	0.87	11.22	10.61	12.19	22.01
2310	建信荣禧一年定期开放债券	1.44	3.80	6.47	12.19	15.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
安信永盛定开债券一年收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	民生加银鑫享债券C	28.46	38.20	39.45	1.56	22.81
2125	金信民旺债券C	5.93	11.15	7.30	11.35	22.80
2126	安信永盛定开债券	1.13	3.80	6.16	12.19	22.79
2127	鑫元承利定期开放	1.10	5.64	9.14	-	22.76
2128	广发政策性金融债	1.59	6.60	9.58	17.92	22.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发01	9.00	906.88	90.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	906.88	90.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0095	1.0095	1.0092	1.0092	1.0092
累计净值(元)	1.2155	1.2155	1.2152	1.2152	1.2152

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