安信永盛定开债券(005677)_最新动态

安信永盛定开债券005677ANXIN YONGSHENG REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

48家公募基金去年业绩揭晓 10家头部公司净利润合计近190亿元[2024-04-25]

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累计净值：1.185

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

安信永盛定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：梁冰哲

2021-06-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：17.34亿元

2020-05-19 每10份派现金 0.5 元

安信永盛定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.35	0.78	1.44	0.92
债券型名次	3679	4175	4848	4655	4319

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	4.71	8.12	-	19.38
债券型名次	3997	3297	2541	2037	1871

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
安信永盛定开债券一周收益在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平
3677	安信瑞鸿中短债B	0.05	0.36	0.78	1.63	0.99
3678	安信瑞鸿中短债C	0.05	0.34	0.71	1.48	0.91
3679	安信永盛定开债券	0.05	0.35	0.78	1.44	0.92
3680	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.05	0.20	0.61	1.58	0.72
3681	博时安仁一年定开债发起式A	0.05	0.48	1.02	7.49	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
安信永盛定开债券一周收益在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平
4173	中银利享定期开放债券	0.17	0.36	2.00	3.01	2.18
4174	中银证券安源债券C	0.04	0.36	0.81	1.43	0.93
4175	安信永盛定开债券	0.05	0.35	0.78	1.44	0.92
4176	长信纯债壹号C	0.05	0.35	0.85	1.48	1.06
4177	东方红汇利债券A	-0.01	0.35	3.60	2.74	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
安信永盛定开债券一周收益在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平
4846	安信瑞鸿中短债A	0.05	0.36	0.78	1.63	0.99
4847	安信瑞鸿中短债B	0.05	0.36	0.78	1.63	0.99
4848	安信永盛定开债券	0.05	0.35	0.78	1.44	0.92
4849	创金合信聚鑫债券C	-0.16	-0.54	0.78	-0.40	-1.52
4850	东方臻善纯债债券C	0.06	0.34	0.78	1.48	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
安信永盛定开债券一周收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	招商招景纯债A	0.05	0.33	0.78	1.45	0.90
4654	中加颐合纯债债券C	0.10	0.55	1.20	1.45	1.40
4655	安信永盛定开债券	0.05	0.35	0.78	1.44	0.92
4656	安信中债1-3年政金债C	0.01	-0.11	0.56	1.44	0.55
4657	博远鑫享三个月债券E	-0.40	0.55	2.99	1.44	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
安信永盛定开债券一周收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	中银证券安源债券C	0.04	0.36	0.81	1.43	0.93
4318	中银证券安泽债券A	0.04	0.34	0.79	1.47	0.93
4319	安信永盛定开债券	0.05	0.35	0.78	1.44	0.92
4320	长江收益增强债券	-0.09	-0.06	2.94	2.93	0.92
4321	长盛稳益6个月A	0.03	0.11	0.83	1.32	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	47.42	56.63
安信永盛定开债券一年收益在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平
3995	中银证券安泽债券A	2.52	4.69	7.99	-	14.79
3996	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	2.51	5.17	0.00	-	8.34
3997	安信永盛定开债券	2.51	4.71	8.12	-	19.38
3998	财信证券30天持有期债券型	2.51	0.00	0.00	-	3.16
3999	华泰紫金丰益中短债发起C	2.51	3.10	13.79	-	11.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.32	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.14	32.22
安信永盛定开债券一年收益在同类基金中排列第 3297 位，低于同类基金平均水平
3295	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	-	24.44
3296	天弘弘择短债A	2.46	4.72	7.70	-	14.67
3297	安信永盛定开债券	2.51	4.71	8.12	-	19.38
3298	大成惠嘉一年定开债券	2.29	4.71	7.50	-	11.61
3299	海富通一年定开债券A	2.81	4.71	8.41	-	124.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
安信永盛定开债券一年收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	光大永利纯债A	2.59	4.78	8.13	15.88	28.39
2540	圆信永丰兴利A	3.45	5.66	8.13	11.77	23.58
2541	安信永盛定开债券	2.51	4.71	8.12	-	19.38
2542	长信富全纯债一年定开债券A	4.18	5.90	8.12	-	28.41
2543	国泰惠信三年定期开放债券	2.41	4.92	8.12	-	12.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	64.13	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	62.47	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	59.14	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	58.16	141.30
安信永盛定开债券一年收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2036	天弘悦享定开债发起式	4.59	7.71	12.20	-	26.02
2037	安信永盛定开债券	2.51	4.71	8.12	-	19.38
2038	财通资管鸿睿12个月定开债券A	2.65	9.01	18.70	-	36.90
2039	财通资管鸿睿12个月定开债券C	2.23	8.14	17.29	-	33.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	46.22	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.95	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.47	251.82
安信永盛定开债券一年收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平
1869	招商安华债券A	1.70	7.77	9.68	-	19.40
1870	鹏华尊享定期开放发起式债券	2.53	4.52	8.10	16.16	19.39
1871	安信永盛定开债券	2.51	4.71	8.12	-	19.38
1872	博时富永3个月定开债发起式	3.52	6.31	10.01	-	19.37
1873	银河丰利	0.75	2.60	6.46	14.33	19.36

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21苏交通MTN007	150.00	15281.51	8.81%
23农发13	150.00	15271.36	8.81%
22江苏银行小微债	120.00	12095.01	6.98%
19中国银行二级01	100.00	10283.29	5.93%
21上海银行	100.00	10219.02	5.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92993.77	53.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.087	1.086	1.086	1.086	1.086
累计净值(元)	1.186	1.185	1.185	1.185	1.185

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