安信永盛定开债券(005677)_最新动态

安信永盛定开债券005677ANXIN YONGSHENG REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

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累计净值：1.2148

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

安信永盛定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：任凭

2025-07-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.10亿元

2025-05-27 每10份派现金 0.2 元

安信永盛定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.20	0.53	1.06
债券型名次	3821	935	4468	2870	3203

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	4.03	6.45	12.65	22.71
债券型名次	3656	4870	4378	2778	2109

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
安信永盛定开债券一周收益在同类基金中排列第 3821 位，低于同类基金平均水平
3819	鑫元中短债A	0.03	0.06	0.37	0.70	1.53
3820	鑫元中短债C	0.03	0.04	0.31	0.58	1.29
3821	安信永盛定开债券	0.02	0.08	0.20	0.53	1.06
3822	安信永顺一年定开债券	0.02	-0.14	0.73	0.85	1.65
3823	百嘉百兴纯债债券	0.02	0.08	0.34	0.65	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
安信永盛定开债券一周收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
934	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
935	安信永盛定开债券	0.02	0.08	0.20	0.53	1.06
936	百嘉百兴纯债债券	0.02	0.08	0.34	0.65	0.54
937	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.26	0.50	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
安信永盛定开债券一周收益在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平
4466	中银悦享定期开放债券	-0.05	-0.05	0.21	0.38	0.47
4467	安信目标收益债券C	0.03	-0.06	0.20	0.78	2.24
4468	安信永盛定开债券	0.02	0.08	0.20	0.53	1.06
4469	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.07	-0.02	0.20	0.22	-0.16
4470	长盛全债指数增强债券	-0.01	-0.59	0.20	0.56	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
安信永盛定开债券一周收益在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平
2868	中欧短债债券C	0.02	0.04	0.36	0.54	1.27
2869	中信保诚安鑫回报债券C	-0.27	-0.79	0.51	0.54	3.49
2870	安信永盛定开债券	0.02	0.08	0.20	0.53	1.06
2871	安信尊享添利利率债A	0.14	0.09	0.75	0.53	0.61
2872	宝盈安泰短债债券C	0.03	0.00	0.35	0.53	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
安信永盛定开债券一周收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.15	-0.20	0.66	0.20	1.07
3202	鑫元汇利	0.06	0.08	0.43	0.56	1.07
3203	安信永盛定开债券	0.02	0.08	0.20	0.53	1.06
3204	创金合信恒利超短债债券C	0.03	0.03	0.32	0.50	1.06
3205	蜂巢丰裕债券C	0.08	-0.02	0.46	0.31	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
安信永盛定开债券一年收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平
3654	浙商汇金聚利一年定期C	1.35	5.85	8.71	15.13	35.06
3655	中融恒益纯债A	1.35	7.08	10.89	-	14.75
3656	安信永盛定开债券	1.34	4.03	6.45	12.65	22.71
3657	博时安悦短债C	1.34	4.76	0.00	-	7.25
3658	财通资管鸿利中短债债券C	1.34	4.91	8.08	15.26	22.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
安信永盛定开债券一年收益在同类基金中排列第 4870 位，低于同类基金平均水平
4868	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	4.04	6.53	-	7.57
4869	招商招景纯债A	1.36	4.04	6.47	14.32	28.75
4870	安信永盛定开债券	1.34	4.03	6.45	12.65	22.71
4871	长盛稳益6个月A	1.81	4.03	5.92	-	10.21
4872	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.85	4.03	0.00	-	5.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
安信永盛定开债券一年收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平
4376	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.87	6.46	-	7.38
4377	中银美元债债券(QDII)美元份额	4.44	7.17	6.46	-0.62	14.40
4378	安信永盛定开债券	1.34	4.03	6.45	12.65	22.71
4379	东方臻善纯债债券C	1.43	4.00	6.45	-	9.08
4380	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.68	6.45	-	7.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
安信永盛定开债券一年收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	易方达安悦超短债债券A	1.52	4.03	6.89	12.68	19.73
2777	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.40	2.96	5.10	12.66	32.21
2778	安信永盛定开债券	1.34	4.03	6.45	12.65	22.71
2779	财通资管鸿运中短债债券E	1.17	3.56	6.77	12.65	14.37
2780	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.47	3.83	6.27	12.65	12.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
安信永盛定开债券一年收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	广发政策性金融债	2.30	7.23	10.16	18.21	22.72
2108	建信睿信三个月定期开放债券	1.67	6.42	11.52	20.80	22.72
2109	安信永盛定开债券	1.34	4.03	6.45	12.65	22.71
2110	南方华元C	2.21	6.95	9.80	16.70	22.70
2111	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.06	6.49	9.33	17.01	22.69

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发01	9.00	906.88	90.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	906.88	90.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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5 167501 安信宝利债券型证券投资基金（LOF） 6 000310 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金 7 000433 安信鑫发优选灵活配置混合型证...

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06-28安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
05-09安信基金管理有限责任公司关于招商银行不再代销安信宝利债券C的公告
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0088	1.0088	1.0088	1.0086	1.0086
累计净值(元)	1.2148	1.2148	1.2148	1.2146	1.2146

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