安信永盛定开债券(005677)_最新动态

安信永盛定开债券005677ANXIN YONGSHENG REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

传媒股掀涨停潮，年内最牛新股盘中狂飙750%，白银基金复牌大跌4%[2026-02-10]

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累计净值：1.2162

更新时间：2026-02-09 15:00

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投资类型：债券型

安信永盛定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：任凭

2025-07-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.10亿元

2025-05-27 每10份派现金 0.2 元

安信永盛定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.23	0.45	0.07
债券型名次	4766	5104	4772	4093	5285

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	3.57	6.02	12.07	22.88
债券型名次	3680	4945	4621	2875	2186

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.10	2.55	14.35	33.83	11.75
安信永盛定开债券一周收益在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平
4764	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.02	0.29	0.49	0.57	0.26
4765	0-4地债	0.01	0.36	0.61	0.95	0.39
4766	安信永盛定开债券	0.01	0.07	0.23	0.45	0.07
4767	安信鑫日享中短债A	0.01	0.24	0.52	0.86	0.30
4768	安信鑫日享中短债C	0.01	0.23	0.45	0.75	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
3	工银可转债优选债券C	1.94	10.11	13.82	26.94	16.50
4	工银添慧债券A	0.34	9.78	13.33	23.28	12.96
5	工银添慧债券C	0.34	9.75	13.23	23.03	12.92
安信永盛定开债券一周收益在同类基金中排列第 5104 位，低于同类基金平均水平
5102	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.08	0.29	0.33	0.09
5103	安信恒利增强债券A	0.46	0.07	1.01	0.92	1.52
5104	安信永盛定开债券	0.01	0.07	0.23	0.45	0.07
5105	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.07	0.24	0.45	0.10
5106	宝盈聚丰两年定开债券C	0.01	0.07	0.15	0.60	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
2	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
3	东方可转债债券A	3.03	4.06	19.71	25.08	13.32
4	东方可转债债券C	3.02	4.03	19.59	24.83	13.26
5	博时转债增强债券A	1.91	3.21	15.76	24.29	11.01
安信永盛定开债券一周收益在同类基金中排列第 4772 位，低于同类基金平均水平
4770	中融恒安纯债A	0.06	0.40	0.24	0.01	0.39
4771	中银证券汇享定期开放债券	0.09	0.30	0.24	0.43	0.30
4772	安信永盛定开债券	0.01	0.07	0.23	0.45	0.07
4773	宝盈聚丰两年定开债券A	0.01	0.09	0.23	0.74	0.11
4774	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.02	0.16	0.23	0.37	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
2	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
3	华夏可转债增强债券A	3.10	2.55	14.35	33.83	11.75
4	华夏可转债增强债券C	3.10	2.52	14.22	33.56	11.70
5	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
安信永盛定开债券一周收益在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平
4091	中信建投景和中短债C	0.02	0.15	0.27	0.46	0.16
4092	中信建投景润3个月定开债券C	0.03	0.31	0.49	0.46	0.34
4093	安信永盛定开债券	0.01	0.07	0.23	0.45	0.07
4094	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.07	0.24	0.45	0.10
4095	博时富腾纯债债券	0.04	0.39	0.41	0.45	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
2	工银可转债优选债券C	1.94	10.11	13.82	26.94	16.50
3	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
4	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
5	东方可转债债券A	3.03	4.06	19.71	25.08	13.32
安信永盛定开债券一周收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平
5283	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.06	0.17	0.17	0.08
5284	中邮纯债丰利债券A	0.02	0.14	-0.22	-0.32	0.08
5285	安信永盛定开债券	0.01	0.07	0.23	0.45	0.07
5286	百嘉百盈纯债债券	0.01	0.06	1.44	2.17	0.07
5287	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.05	0.17	0.30	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
2	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
3	华夏可转债增强债券A	47.03	75.12	35.89	14.78	97.99
4	华夏可转债增强债券C	46.44	73.72	34.29	-	19.88
5	博时转债增强债券A	42.26	68.29	30.82	29.57	159.31
安信永盛定开债券一年收益在同类基金中排列第 3680 位，低于同类基金平均水平
3678	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	0.60	1.54
3679	中邮鑫溢中短债债券C	1.17	5.03	7.75	-	8.89
3680	安信永盛定开债券	1.16	3.57	6.02	12.07	22.88
3681	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99
3682	富国两年期理财债券C	1.16	3.34	5.52	12.08	29.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
2	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
3	华夏可转债增强债券A	47.03	75.12	35.89	14.78	97.99
4	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	123.85	185.85
5	华夏可转债增强债券C	46.44	73.72	34.29	-	19.88
安信永盛定开债券一年收益在同类基金中排列第 4945 位，低于同类基金平均水平
4943	新华鑫日享中短债A	1.11	3.58	6.64	13.35	21.83
4944	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.47	3.58	6.20	-	7.68
4945	安信永盛定开债券	1.16	3.57	6.02	12.07	22.88
4946	长江安享纯债18个月定开C	1.65	3.57	5.44	10.26	10.62
4947	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.24	3.57	6.76	-	7.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.22	52.25	52.52	14.13	37.67
2	民生加银鑫享债券C	31.69	51.06	50.72	11.90	33.54
3	民生加银鑫享债券D	31.70	51.04	50.71	11.89	15.78
4	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
5	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
安信永盛定开债券一年收益在同类基金中排列第 4621 位，低于同类基金平均水平
4619	浦银普瑞C	0.94	3.36	6.03	11.74	17.38
4620	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.41	3.33	6.03	-	6.44
4621	安信永盛定开债券	1.16	3.57	6.02	12.07	22.88
4622	工银增强收益债券A	2.14	7.26	6.02	15.98	179.82
4623	光大阳光北斗星9个月持有债券A	4.60	0.54	6.02	-	6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	123.85	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	119.49	175.24
3	华商信用增强债券A	25.63	48.14	30.07	77.85	95.10
4	华商信用增强债券C	25.15	46.86	28.59	74.37	87.10
5	万家可转债债券A	25.56	40.03	29.89	64.49	58.39
安信永盛定开债券一年收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	天治鑫利纯债债券A	1.94	6.34	11.07	12.09	22.35
2874	富国两年期理财债券C	1.16	3.34	5.52	12.08	29.23
2875	安信永盛定开债券	1.16	3.57	6.02	12.07	22.88
2876	建信荣禧一年定期开放债券	1.46	3.73	6.42	12.07	15.42
2877	新华鑫日享中短债B	1.06	3.47	6.45	12.07	15.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.77	11.48	17.52	29.06	433.61
2	富国天利增长债券A	2.49	7.75	11.70	21.94	377.42
3	博时信用债券A/B	22.27	39.23	24.85	15.49	326.34
4	长信可转债债券A	31.64	48.55	24.82	25.58	322.91
5	易方达安心回报债券A	7.95	18.50	14.91	13.92	320.47
安信永盛定开债券一年收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	创金合信鑫日享短债债券C	1.22	3.29	6.81	14.16	22.89
2185	永赢卓利债券	1.61	6.17	10.93	17.96	22.89
2186	安信永盛定开债券	1.16	3.57	6.02	12.07	22.88
2187	广发汇誉3个月定期开放债券	1.29	3.87	6.52	14.45	22.88
2188	鹏华0-5年利率发起式债券	0.93	6.77	11.33	20.01	22.88

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发01	9.00	910.39	90.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	910.39	90.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02
单位净值(元)	1.0101	1.0101	1.0101	1.0101	1.0101
累计净值(元)	1.2161	1.2161	1.2161	1.2161	1.2161

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