我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
24.79 |
22.05 |
273.39 |
-285.26 |
551.39 |
| 本期利润(万元) |
24.64 |
21.58 |
199.95 |
-136.35 |
328.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.25 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
1.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-0.34 |
0.00 |
-204.66 |
0.00 |
141.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
105.50 |
105.12 |
5107.26 |
99.29 |
20204.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
5.98 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
1.38 |
| 累计净值增长率(%) |
11.71 |
0.00 |
5.40 |
0.00 |
5.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5.03 |
56.92 |
203.82 |
63.38 |
401.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
89.22 |
5417.58 |
20481.49 |
21096.64 |
25158.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
89.22 |
5417.58 |
20481.49 |
21096.64 |
25158.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.03 |
0.72 |
6.70 |
5.26 |
5.58 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.24 |
2.23 |
1.75 |
1.86 |
| 资产总计(万元) |
107.60 |
6082.34 |
21224.01 |
21656.97 |
26044.15 |
| 负债合计(万元) |
2.11 |
975.08 |
1019.33 |
928.24 |
5719.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
105.50 |
5107.26 |
20204.68 |
20728.73 |
20324.86 |
| 未分配利润(万元) |
7.27 |
67.75 |
204.69 |
728.72 |
324.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.13 |
638.10 |
533.27 |
1060.64 |
647.13 |
| 投资收益(万元) |
16.77 |
-237.76 |
124.97 |
-123.58 |
-148.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-0.15 |
-73.45 |
-222.90 |
6.28 |
-58.06 |
| 其它收入(万元) |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
29.13 |
326.89 |
435.34 |
943.34 |
441.02 |
| 管理人报酬(万元) |
1.09 |
48.62 |
40.24 |
86.75 |
55.73 |
| 托管费(万元) |
0.36 |
16.21 |
13.41 |
28.92 |
18.58 |
| 其它费用(万元) |
2.52 |
7.67 |
10.31 |
19.19 |
9.27 |
| 费用合计(万元) |
4.49 |
126.94 |
106.85 |
197.04 |
98.73 |
| 利润总额(万元) |
24.64 |
199.95 |
328.49 |
746.30 |
342.28 |
| 净利润(万元) |
24.64 |
199.95 |
328.49 |
746.30 |
342.28 |
