权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 0.41元 | 2020-04-14 | 3.85% |
安信优享纯债债券A自成立以来,累计分红1次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:3.85%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 0.41元 | 2020-04-14 | 3.85% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
广发聚财信用债券A | 6 | 9年8个月 | 5.01元 | 7.15% |
广发聚财信用债券B | 6 | 9年8个月 | 4.87元 | 7.14% |
广发聚利(LOF)C | 1 | 2年7个月 | 0.95元 | 6.43% |
广发聚利(LOF)A | 5 | 10年3个月 | 4.75元 | 6.40% |
广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元) | 1 | 7年11个月 | 0.11元 | 6.06% |
广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币) | 1 | 7年11个月 | 0.70元 | 6.04% |
广发增强债券 | 9 | 13年7个月 | 5.84元 | 5.15% |
广发汇誉3个月定期开放债券 | 1 | 3年5个月 | 0.46元 | 4.37% |
广发集源债券A | 1 | 4年10个月 | 0.44元 | 4.18% |
广发集瑞债券A | 4 | 4年12个月 | 1.65元 | 3.87% |
广发集源债券C | 1 | 4年10个月 | 0.40元 | 3.85% |
广发集瑞债券C | 4 | 4年12个月 | 1.60元 | 3.82% |
广发集丰债券A | 3 | 4年12个月 | 1.30元 | 3.75% |
广发集丰债券C | 3 | 4年12个月 | 1.21元 | 3.53% |
广发汇吉3个月定期开放债券 | 1 | 3年9个月 | 0.35元 | 3.29% |
广发鑫惠纯债定期开放债券 | 6 | 4年12个月 | 1.88元 | 3.00% |
广发汇元纯债定期开放债券 | 3 | 3年7个月 | 0.91元 | 2.87% |
广发聚源A | 6 | 8年6个月 | 1.76元 | 2.69% |
广发汇安18个月定期债券A | 4 | 4年7个月 | 1.19元 | 2.65% |
广发理财年年红债券 | 5 | 9年4个月 | 1.34元 | 2.62% |
广发汇安18个月定期债券C | 4 | 4年7个月 | 1.14元 | 2.57% |
广发汇瑞3个月定开债券 | 7 | 4年11个月 | 1.71元 | 2.37% |
广发聚源C | 6 | 8年6个月 | 1.49元 | 2.30% |
广发汇立定期开放债券 | 3 | 2年11个月 | 0.68元 | 2.20% |
广发景华纯债 | 10 | 4年11个月 | 1.98元 | 1.90% |
广发景丰纯债 | 6 | 4年11个月 | 1.17元 | 1.85% |
广发景源纯债A | 10 | 4年9个月 | 1.86元 | 1.81% |
广发景源纯债C | 10 | 4年9个月 | 1.67元 | 1.66% |
广发集富纯债A | 18 | 4年10个月 | 2.86元 | 1.52% |
广发汇康定期开放债券 | 9 | 3年7个月 | 1.30元 | 1.42% |
广发汇佳定期开放债券 | 9 | 3年8个月 | 1.18元 | 1.29% |
广发恒悦债券A | 1 | 0年11个月 | 0.12元 | 1.18% |
广发恒悦债券E | 1 | 0年11个月 | 0.12元 | 1.18% |
广发恒悦债券C | 1 | 0年11个月 | 0.12元 | 1.16% |
广发汇兴3个月定期开放债券 | 10 | 2年12个月 | 1.11元 | 1.10% |
广发汇成一年定期开放债券 | 2 | 1年10个月 | 0.22元 | 1.08% |
广发汇浦三年定期开放债券 | 3 | 1年4个月 | 0.32元 | 1.05% |
广发中债7-10年国开债指数C | 1 | 5年1个月 | 0.11元 | 0.99% |
广发汇优66个月定期开放债券 | 5 | 1年11个月 | 0.50元 | 0.98% |
广发中债7-10年国开债指数A | 1 | 5年1个月 | 0.11元 | 0.97% |
广发景利纯债 | 7 | 2年4个月 | 0.68元 | 0.97% |
广发汇达3个月定期开放债券 | 5 | 1年9个月 | 0.41元 | 0.81% |
广发景辉纯债 | 7 | 1年11个月 | 0.57元 | 0.78% |
广发汇承定期开放债券 | 3 | 3年1个月 | 0.24元 | 0.77% |
广发集富纯债C | 16 | 4年10个月 | 1.21元 | 0.73% |
广发景荣纯债债券 | 5 | 1年1个月 | 0.29元 | 0.56% |
广发景宁纯债A | 1 | 1年7个月 | 0.02元 | 0.24% |
广发集裕债券A | 0 | 5年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
广发集裕债券C | 0 | 5年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
广发民丰一年定期开放债券 | 4 | 1年3个月 | 0.04元 | 0.00% |
广发汇明一年定期开放债券 | 4 | 1年3个月 | 0.04元 | 0.00% |
广发央企80债券指数A | 4 | 1年6个月 | 0.05元 | 0.00% |
广发央企80债券指数C | 4 | 1年6个月 | 0.10元 | 0.00% |
广发招财短债E | 4 | 1年1个月 | 0.15元 | 0.00% |
广发中债农发债总指数C | 6 | 1年12个月 | 0.17元 | 0.00% |
广发中债农发债总指数A | 6 | 1年12个月 | 0.18元 | 0.00% |
广发民玉纯债 | 3 | 1年10个月 | 0.19元 | 0.00% |
广发景兴中短债C | 10 | 2年8个月 | 0.26元 | 0.00% |
广发招财短债C | 10 | 2年10个月 | 0.27元 | 0.00% |
广发招财短债A | 10 | 2年10个月 | 0.30元 | 0.00% |
广发景兴中短债A | 10 | 2年8个月 | 0.32元 | 0.00% |
广发景秀纯债 | 6 | 2年8个月 | 0.33元 | 0.00% |
广发景富纯债 | 7 | 1年12个月 | 0.40元 | 0.00% |
广发景明中短债E | 6 | 1年6个月 | 0.49元 | 0.00% |
广发汇宏6个月定开债 | 8 | 2年6个月 | 0.50元 | 0.00% |
广发政策性金融债 | 8 | 2年3个月 | 0.50元 | 0.00% |
广发景和中短债C | 10 | 2年8个月 | 0.55元 | 0.00% |
广发汇阳三个月定期开放债券 | 7 | 1年12个月 | 0.55元 | 0.00% |
广发景和中短债A | 10 | 2年8个月 | 0.56元 | 0.00% |
广发中债1-3年国开债指数C | 11 | 2年12个月 | 0.62元 | 0.00% |
广发中债1-3年国开债指数A | 11 | 2年12个月 | 0.63元 | 0.00% |
广发景明中短债C | 11 | 2年11个月 | 0.71元 | 0.00% |
广发双债添利债券E | 6 | 1年7个月 | 0.72元 | 0.00% |
广发景明中短债A | 11 | 2年11个月 | 0.80元 | 0.00% |
广发中债1-3年农发债指数A | 13 | 3年7个月 | 0.87元 | 0.00% |
广发中债1-3年农发债指数C | 13 | 3年7个月 | 1.06元 | 0.00% |
广发安泽短债C | 13 | 5年5个月 | 1.13元 | 0.00% |
广发安泽短债A | 13 | 5年5个月 | 1.17元 | 0.00% |
广发景祥纯债 | 13 | 4年8个月 | 1.65元 | 0.00% |
广发汇富一年定期债券C | 5 | 4年9个月 | 1.66元 | 0.00% |
广发汇富一年定期债券A | 5 | 4年9个月 | 1.79元 | 0.00% |
广发双债添利债券C | 12 | 9年2个月 | 2.84元 | 0.00% |
广发纯债债券C | 23 | 8年11个月 | 2.93元 | 0.00% |
广发双债添利债券A | 12 | 9年2个月 | 3.05元 | 0.00% |
广发纯债债券A | 25 | 8年11个月 | 3.21元 | 0.00% |
广发集利一年定期开放债券C | 30 | 8年3个月 | 4.55元 | 0.00% |
广发集利一年定期开放债券A | 30 | 8年3个月 | 4.90元 | 0.00% |
广发聚鑫债券C类 | 18 | 8年5个月 | 6.75元 | 0.00% |
广发聚鑫债券A类 | 19 | 8年5个月 | 7.05元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蜂巢丰瑞债券A | 8.44 | 8.56 | 8.60 | - | - |
2 | 蜂巢丰瑞债券C | 8.10 | 8.21 | 8.22 | - | - |
3 | 宝盈融源可转债债券A | 6.09 | -4.44 | 8.31 | 17.88 | 2.38 |
4 | 宝盈融源可转债债券C | 6.07 | -4.47 | 8.22 | 17.69 | 2.13 |
5 | 建信睿怡纯债C | 5.88 | 6.31 | 6.68 | - | - |
安信优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3808 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3806 | 鑫元荣利三个月定开债发起式 | -0.12 | -0.10 | 0.66 | 1.91 | 2.53 |
3807 | 安信永鑫C | -0.13 | -0.08 | 0.66 | 2.43 | 3.33 |
3808 | 安信优享纯债债券A | -0.13 | 0.40 | 1.59 | 2.05 | 7.91 |
3809 | 安信优享纯债债券C | -0.13 | 0.39 | 1.60 | - | - |
3810 | 长江乐越定开债 | -0.13 | -0.24 | 0.91 | 2.69 | 4.11 |