资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 85800.11 99.91%
银行存款和结算备付金 76.81 0.09%
其他资产 2.86 0.00%
资产总值:85879.78万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开10 130.00 13988.34 16.30%
22国开05 90.00 9758.01 11.37%
25超长特别国债01 90.00 8721.91 10.16%
25超长特别国债05 83.00 7761.56 9.04%
21国开15 67.00 7160.55 8.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53680.89 62.54%
国家债券 32119.22 37.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%