我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 123992.90 96.46%
银行存款和结算备付金 65.49 0.05%
其他资产 4482.60 3.49%
资产总值:128540.99万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 95.00 9600.34 7.18%
23附息国债20 90.00 9148.18 6.84%
23国开07 80.00 8156.79 6.10%
23国开02 80.00 8120.26 6.07%
20国开03 70.00 7125.56 5.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 83713.68 62.63%
国家债券 40279.22 30.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%