财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 426.37 1992.34 1222.52 4007.14 844.99
本期利润(万元) -2006.10 396.58 -522.92 5609.32 520.81
加权平均份额本期利润(元) -0.02 0.00 -0.00 0.05 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.29 0.00 5.18 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 5600.01 0.00 3822.80 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.05 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 85722.63 118018.55 148328.98 118834.92 91706.78
期末基金份额净值(元) 1.03 1.06 1.05 1.05 1.03
本期净值增长率(%) 0.00 0.31 0.00 5.08 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 8.55 0.00 8.21 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 27.17 30.28 98.71 528.70 52.36
交易性金融资产(万元) 138638.85 116308.85 108404.76 142064.72 78075.40
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 138638.85 116308.85 108404.76 142064.72 78075.40
应付管理人报酬(万元) 30.80 27.71 22.53 24.18 16.85
应付托管费(万元) 10.27 9.24 7.51 8.06 5.62
资产总计(万元) 138693.82 142820.77 108700.07 143107.31 78459.77
负债合计(万元) 20622.79 23872.63 16568.94 31568.90 8041.29
所有者权益合计(万元) 118071.03 118948.13 92131.13 111538.41 70418.48
未分配利润(万元) 6291.33 5991.24 2285.70 3222.65 1146.11
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 144.13 198.68 123.36 231.63 124.38
投资收益(万元) 2198.85 4376.33 2690.30 1697.10 464.54
公允价值变动收益(万元) -1597.11 1602.86 402.13 211.86 65.49
其它收入(万元) 0.00 0.19 0.15 0.01 0.01
收入合计(万元) 745.87 6178.06 3215.94 2140.60 654.42
管理人报酬(万元) 204.30 328.70 184.61 188.91 59.11
托管费(万元) 68.10 109.57 61.54 62.97 19.70
其它费用(万元) 10.79 21.74 10.81 21.57 7.18
费用合计(万元) 349.35 566.13 297.29 398.09 117.78
利润总额(万元) 396.52 5611.93 2918.65 1742.50 536.64
净利润(万元) 396.52 5611.93 2918.65 1742.50 536.64