我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1439.95 |
1520.24 |
454.21 |
460.77 |
9.52 |
| 本期利润(万元) |
1965.68 |
1732.41 |
300.38 |
526.59 |
9.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2738.54 |
0.00 |
879.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
133612.82 |
111519.15 |
110710.70 |
70415.92 |
49.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
528.70 |
52.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
142064.72 |
78075.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
142064.72 |
78075.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.18 |
16.85 |
| 应付托管费(万元) |
8.06 |
5.62 |
| 资产总计(万元) |
143107.31 |
78459.77 |
| 负债合计(万元) |
31568.90 |
8041.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
111538.41 |
70418.48 |
| 未分配利润(万元) |
3222.65 |
1146.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
231.63 |
124.38 |
| 投资收益(万元) |
1697.10 |
464.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
211.86 |
65.49 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
2140.60 |
654.42 |
| 管理人报酬(万元) |
188.91 |
59.11 |
| 托管费(万元) |
62.97 |
19.70 |
| 其它费用(万元) |
21.57 |
7.18 |
| 费用合计(万元) |
398.09 |
117.78 |
| 利润总额(万元) |
1742.50 |
536.64 |
| 净利润(万元) |
1742.50 |
536.64 |
