资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6987.31 60.33%
银行存款和结算备付金 93.78 0.81%
其他资产 4500.66 38.86%
资产总值:11581.74万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 30.00 3024.54 23.20%
25附息国债08 20.00 2020.19 15.50%
23国开07 10.00 1014.83 7.78%
16国债19 4.00 464.61 3.56%
25国债15 4.00 402.48 3.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4039.37 30.99%
国家债券 2947.94 22.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%