我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
0.41 |
10.41 |
0.01 |
10.38 |
9.60 |
本期利润(万元) |
0.38 |
10.09 |
0.01 |
10.05 |
9.36 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
58.12 |
19.26 |
2.00 |
2.56 |
215.79 |
期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
528.70 |
52.36 |
交易性金融资产(万元) |
142064.72 |
78075.40 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
142064.72 |
78075.40 |
应付管理人报酬(万元) |
24.18 |
16.85 |
应付托管费(万元) |
8.06 |
5.62 |
资产总计(万元) |
143107.31 |
78459.77 |
负债合计(万元) |
31568.90 |
8041.29 |
所有者权益合计(万元) |
111538.41 |
70418.48 |
未分配利润(万元) |
3222.65 |
1146.11 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
231.63 |
124.38 |
投资收益(万元) |
1697.10 |
464.54 |
公允价值变动收益(万元) |
211.86 |
65.49 |
其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
收入合计(万元) |
2140.60 |
654.42 |
管理人报酬(万元) |
188.91 |
59.11 |
托管费(万元) |
62.97 |
19.70 |
其它费用(万元) |
21.57 |
7.18 |
费用合计(万元) |
398.09 |
117.78 |
利润总额(万元) |
1742.50 |
536.64 |
净利润(万元) |
1742.50 |
536.64 |