我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 24518.69 97.00%
银行存款和结算备付金 723.84 2.86%
其他资产 33.88 0.13%
资产总值:25276.41万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开08 44.00 4591.00 18.20%
23农发05 40.00 4065.45 16.11%
23进出13 30.00 3093.89 12.26%
23农发13 30.00 3087.10 12.24%
22进出13 30.00 3080.33 12.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24518.69 97.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%