安信中短利率债(LOF)A(167504)_最新动态

安信中短利率债(LOF)A167504ANXIN SHORT INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)A

市场持续看好！平安中证A50ETF规模率先突破70亿元大关[2024-10-18]

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更新时间：2024-10-17 15:00

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投资类型：债券型

安信中短利率债(LOF)A增长自成立以来，共分红 17 次

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2024-10-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.41亿元

2024-07-04 每10份派现金 0.1 元

安信中短利率债(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.05	0.56	1.45	2.66
债券型名次	4645	2555	2450	2145	2957

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.45	5.88	9.89	16.79	17.93
债券型名次	2922	2145	1714	1363	2225

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	中海可转债债券A类	3.03	10.59	3.85	3.85	-2.49
安信中短利率债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4645 位，低于同类基金平均水平
4643	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.06	0.03	0.27	0.70	1.35
4644	0-4地债	0.05	-0.07	0.70	1.63	3.19
4645	安信中短利率债(LOF)A	0.05	0.05	0.56	1.45	2.66
4646	安信中短利率债(LOF)C	0.05	0.05	0.54	1.41	2.62
4647	宝盈安盛中短债债券A	0.05	-0.15	0.13	0.50	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.38	17.80	5.26	5.21	-2.51
2	华夏可转债增强债券C	1.38	17.76	5.17	5.00	-2.81
3	民生加银增强收益债券A	1.91	17.13	6.04	-1.14	-0.29
4	民生加银增强收益债券C	1.89	17.12	5.97	-1.32	-0.59
5	工银可转债债券	0.26	15.21	2.04	2.61	12.31
安信中短利率债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	鑫元合享纯债C	0.04	0.06	0.42	1.13	2.34
2554	鑫元裕丰债	0.14	0.06	0.79	1.75	3.94
2555	安信中短利率债(LOF)A	0.05	0.05	0.56	1.45	2.66
2556	安信中短利率债(LOF)C	0.05	0.05	0.54	1.41	2.62
2557	博时安仁一年定开债发起式A	0.37	0.05	0.40	1.10	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城景颐丰利债券A	0.26	9.63	8.20	10.80	7.00
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.97	-1.18	8.16	21.09	10.90
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.97	-1.18	8.16	21.09	10.90
安信中短利率债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平
2448	泓德裕荣纯债债券A	0.26	0.25	0.57	1.02	2.47
2449	鑫元承利定期开放	0.13	0.05	0.57	1.47	3.29
2450	安信中短利率债(LOF)A	0.05	0.05	0.56	1.45	2.66
2451	大成景优中短债A	0.12	-0.05	0.56	1.53	3.42
2452	大成稳益90天滚动持有债券E	0.26	0.13	0.56	1.33	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.68	-0.95	8.00	21.38	11.51
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.97	-1.18	8.16	21.09	10.90
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.97	-1.18	8.16	21.09	10.90
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.26	9.63	8.20	10.80	7.00
5	景顺长城景颐丰利债券C	0.26	9.59	8.12	10.61	6.66
安信中短利率债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	中邮鑫溢中短债债券A	0.18	-0.01	0.54	1.46	2.79
2144	安信华享纯债C	0.11	0.10	0.74	1.45	3.07
2145	安信中短利率债(LOF)A	0.05	0.05	0.56	1.45	2.66
2146	博时裕通3个月定开债发起式A	0.23	-0.10	0.52	1.45	3.22
2147	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.23	-0.19	0.82	1.45	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得鑫泓增强债券A	0.78	6.23	4.21	5.21	16.37
2	西部利得鑫泓增强债券C	0.77	6.20	4.12	5.01	15.50
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.27	-0.96	4.50	5.48	13.98
4	工银瑞盈18个月定开债券	1.52	8.82	3.52	5.90	13.18
5	工银可转债债券	0.26	15.21	2.04	2.61	12.31
安信中短利率债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平
2955	鑫元双债增强债券A	0.27	-0.06	0.38	1.36	2.67
2956	安信恒利增强债券C	0.06	1.24	1.46	2.41	2.66
2957	安信中短利率债(LOF)A	0.05	0.05	0.56	1.45	2.66
2958	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.00	-0.10	0.34	1.38	2.66
2959	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	-0.25	-0.96	-0.50	0.95	2.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	27.21	34.60	-0.05	6.56	27.53
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	27.21	34.60	-0.05	6.56	27.53
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	26.13	34.80	10.56	7.33	43.48
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	17.89	0.00	0.00	-	20.41
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	17.39	22.99	6.14	11.16	57.42
安信中短利率债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平
2920	中银丰庆定期开放债券	3.46	6.09	10.03	17.82	32.96
2921	中银民利一年持有期债券C	3.46	3.20	0.00	-	4.13
2922	安信中短利率债(LOF)A	3.45	5.88	9.89	16.79	17.93
2923	百嘉百益债券A	3.45	0.00	0.00	-	4.34
2924	东方红6个月定开纯债	3.45	6.40	11.26	21.28	41.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	26.13	34.80	10.56	7.33	43.48
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	27.21	34.60	-0.05	6.56	27.53
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	27.21	34.60	-0.05	6.56	27.53
4	华夏海外收益债券A	16.39	23.13	17.37	11.96	78.10
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	17.39	22.99	6.14	11.16	57.42
安信中短利率债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	招商信用增强债券C	4.64	5.89	8.85	19.34	19.22
2144	中航瑞夏一年定开债发起A	3.60	5.89	0.00	-	8.48
2145	安信中短利率债(LOF)A	3.45	5.88	9.89	16.79	17.93
2146	蜂巢添幂中短债A	3.09	5.88	9.37	17.29	17.42
2147	蜂巢添元纯债C	3.26	5.88	10.80	-	14.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	12.60	22.16	29.99	31.08	46.15
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	12.03	20.98	27.98	27.81	40.33
3	东兴兴瑞一年定开A	5.69	16.13	26.41	39.61	40.64
4	东兴兴瑞一年定开C	5.59	15.90	26.04	-	27.00
5	融通增益债券A/B	2.73	13.27	25.28	27.34	52.73
安信中短利率债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	泰康安益纯债债券C	3.85	7.02	9.90	16.77	30.23
1713	中加颐瑾定开债券A	3.96	5.34	9.90	16.73	17.69
1714	安信中短利率债(LOF)A	3.45	5.88	9.89	16.79	17.93
1715	嘉实纯债债券C	3.83	5.92	9.89	16.83	52.85
1716	交银中债1-3年农发债指数A	3.97	6.00	9.89	16.55	19.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-2.83	-1.75	3.77	102.89	86.86
2	华商丰利增强定期开放债券C	-3.18	-2.54	2.49	99.01	80.90
3	长城悦享增利债券A	2.39	3.71	2.06	86.71	94.46
4	华商信用增强债券A	2.65	-1.58	2.06	61.24	43.50
5	华商信用增强债券C	2.29	-2.33	0.87	58.17	38.40
安信中短利率债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	信澳安益纯债债券	2.98	5.63	9.97	16.80	24.48
1362	中加颐信纯债债券A	4.32	6.39	10.16	16.80	24.29
1363	安信中短利率债(LOF)A	3.45	5.88	9.89	16.79	17.93
1364	宝盈安泰短债债券A	3.25	5.18	8.96	16.79	21.28
1365	华宝中短债债券A	2.87	5.49	10.10	16.79	20.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.34	8.91	15.68	44.71	394.40
2	富国天利增长债券A	3.24	5.18	10.01	22.31	352.51
3	易方达安心回报债券A	3.49	2.40	-0.71	27.16	271.51
4	易方达增强回报债券A	8.76	10.25	12.52	34.85	259.53
5	易方达安心回报债券B	3.07	1.58	-1.94	24.66	254.38
安信中短利率债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.13	8.36	12.68	-	17.98
2224	国泰惠融纯债债券	4.79	6.72	10.76	17.47	17.97
2225	安信中短利率债(LOF)A	3.45	5.88	9.89	16.79	17.93
2226	财通资管鸿运中短债债券C	1.99	4.04	6.88	15.08	17.92
2227	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.46	9.17	14.07	-	17.92

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	44.00	4591.00	18.20%
23农发05	40.00	4065.45	16.11%
23进出13	30.00	3093.89	12.26%
23农发13	30.00	3087.10	12.24%
22进出13	30.00	3080.33	12.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24518.69	97.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-10-16	2024-10-15	2024-10-14	2024-10-11	2024-10-10
单位净值(元)	1.101	1.101	1.110	1.109	1.109
累计净值(元)	1.299	1.299	1.299	1.299	1.298

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