资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 306678.90 99.26%
银行存款和结算备付金 2195.82 0.71%
其他资产 98.56 0.03%
资产总值:308973.29万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 120.00 12096.84 3.86%
22中国银行永续债02 100.00 10489.40 3.35%
25恒丰银行CD336 100.00 9902.71 3.16%
21赣州城投MTN001 80.00 8267.75 2.64%
21厦门银行二级02 80.00 8184.87 2.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 179989.92 57.46%
企业债 12274.47 3.92%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%