资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 349021.66 96.59%
银行存款和结算备付金 2262.35 0.63%
其他资产 10060.78 2.78%
资产总值:361344.79万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD168 200.00 19744.70 5.64%
20中邮人寿02 180.00 18710.93 5.35%
20信达二级资本债01 170.00 17723.66 5.07%
25农发21 120.00 12048.21 3.44%
20河北银行永续债 90.00 9390.03 2.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 179409.35 51.29%
企业债 12211.29 3.49%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%