财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
412.02 |
827.56 |
491.03 |
3634.59 |
941.35 |
| 本期利润(万元) |
228.04 |
651.24 |
194.48 |
3701.99 |
220.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7660.53 |
0.00 |
7361.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
56888.53 |
87829.48 |
64460.64 |
95230.80 |
162895.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.21 |
0.00 |
9.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
424.06 |
284.26 |
321.41 |
918.28 |
185.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
495512.04 |
718597.07 |
1212660.90 |
603022.57 |
8730.98 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
495512.04 |
718597.07 |
1212660.90 |
603022.57 |
8730.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
72.09 |
113.00 |
190.89 |
76.08 |
1.62 |
| 应付托管费(万元) |
18.02 |
28.25 |
47.72 |
19.02 |
0.40 |
| 资产总计(万元) |
497974.46 |
722063.87 |
1218366.50 |
619855.70 |
11317.98 |
| 负债合计(万元) |
67804.63 |
86589.68 |
64151.50 |
149702.68 |
1038.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
430169.82 |
635474.19 |
1154215.01 |
470153.02 |
10279.44 |
| 未分配利润(万元) |
37389.97 |
50458.56 |
81840.07 |
25849.79 |
406.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.73 |
345.39 |
181.85 |
84.19 |
4.62 |
| 投资收益(万元) |
6592.96 |
25589.01 |
13972.35 |
3646.14 |
330.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1221.07 |
290.14 |
1931.84 |
556.37 |
133.31 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5390.62 |
26224.54 |
16086.05 |
4286.69 |
468.35 |
| 管理人报酬(万元) |
478.45 |
1752.07 |
847.12 |
230.26 |
13.74 |
| 托管费(万元) |
119.61 |
438.02 |
211.78 |
57.57 |
3.44 |
| 其它费用(万元) |
15.58 |
31.01 |
15.70 |
25.03 |
11.65 |
| 费用合计(万元) |
1927.43 |
6129.69 |
2614.68 |
983.46 |
81.64 |
| 利润总额(万元) |
3463.20 |
20094.85 |
13471.37 |
3303.24 |
386.70 |
| 净利润(万元) |
3463.20 |
20094.85 |
13471.37 |
3303.24 |
386.70 |