财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 412.02 827.56 491.03 3634.59 941.35
本期利润(万元) 228.04 651.24 194.48 3701.99 220.55
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.03 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.85 0.00 2.56 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 7660.53 0.00 7361.10 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.10 0.00 0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 56888.53 87829.48 64460.64 95230.80 162895.07
期末基金份额净值(元) 1.11 1.10 1.10 1.09 1.08
本期净值增长率(%) 0.00 0.92 0.00 2.92 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 10.21 0.00 9.21 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 424.06 284.26 321.41 918.28 185.52
交易性金融资产(万元) 495512.04 718597.07 1212660.90 603022.57 8730.98
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 495512.04 718597.07 1212660.90 603022.57 8730.98
应付管理人报酬(万元) 72.09 113.00 190.89 76.08 1.62
应付托管费(万元) 18.02 28.25 47.72 19.02 0.40
资产总计(万元) 497974.46 722063.87 1218366.50 619855.70 11317.98
负债合计(万元) 67804.63 86589.68 64151.50 149702.68 1038.54
所有者权益合计(万元) 430169.82 635474.19 1154215.01 470153.02 10279.44
未分配利润(万元) 37389.97 50458.56 81840.07 25849.79 406.20
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 18.73 345.39 181.85 84.19 4.62
投资收益(万元) 6592.96 25589.01 13972.35 3646.14 330.42
公允价值变动收益(万元) -1221.07 290.14 1931.84 556.37 133.31
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 5390.62 26224.54 16086.05 4286.69 468.35
管理人报酬(万元) 478.45 1752.07 847.12 230.26 13.74
托管费(万元) 119.61 438.02 211.78 57.57 3.44
其它费用(万元) 15.58 31.01 15.70 25.03 11.65
费用合计(万元) 1927.43 6129.69 2614.68 983.46 81.64
利润总额(万元) 3463.20 20094.85 13471.37 3303.24 386.70
净利润(万元) 3463.20 20094.85 13471.37 3303.24 386.70