我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6125.36 8.42%
债券 59630.63 82.01%
银行存款和结算备付金 5564.18 7.65%
其他资产 1390.54 1.91%
资产总值:72710.71万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23特变股份MTN002 30.00 3077.79 5.46%
23首集K1 20.00 2074.69 3.68%
22广州控股MTN001 20.00 2058.52 3.65%
23中色MTN002A 20.00 2045.89 3.63%
23北控水集MTN004A 20.00 2044.77 3.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 22579.32 40.04%
金融债券 7759.40 13.76%
国家债券 4077.16 7.23%
可转债 574.08 1.02%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 18.85 550.99 0.98%
恒林股份 603661 11.63 472.76 0.84%
益丰药房 603939 10.98 437.33 0.78%
华电国际 600027 62.23 427.52 0.76%
华润电力 00836 19.40 321.14 0.57%
永新光学 603297 3.74 299.99 0.53%
柳药集团 603368 14.26 301.17 0.53%
赛维时代 301381 11.28 285.38 0.51%
中国外运 601598 42.89 254.34 0.45%
中宠股份 002891 10.49 249.45 0.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 5.10%
批发和零售业 0.10 1.82%
采矿业 0.06 1.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.92%
公用事业 0.03 0.57%
能源 0.02 0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.01%
医疗保健 0.00 0.01%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天康生物 002100 104.08 912.78 0.98%
绿的谐波 688017 5.90 906.16 0.97%
生物股份 600201 65.34 703.71 0.76%
联得装备 300545 19.54 675.11 0.73%
明月镜片 301101 12.91 540.62 0.58%
盐湖股份 000792 28.49 454.42 0.49%
奥来德 688378 8.05 381.28 0.41%
易天股份 300812 9.22 383.46 0.41%
唐人神 002567 50.18 376.35 0.40%
温氏股份 300498 17.84 357.87 0.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 7.59%
农、林、牧、渔业 0.07 0.74%
采矿业 0.04 0.39%
批发和零售业 0.04 0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.32%
医疗保健 0.01 0.13%
金融业 0.00 0.03%
卫生和社会工作 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
教育 0.00 0.00%