我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
8.63 |
120.68 |
118.03 |
本期利润(万元) |
-40.88 |
254.28 |
-47.29 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
115.03 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
19543.40 |
26667.20 |
30779.26 |
期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
5134.65 |
交易性金融资产(万元) |
102781.17 |
其中:股票投资(万元) |
8941.30 |
其中:债券投资(万元) |
93839.87 |
应付管理人报酬(万元) |
38.83 |
应付托管费(万元) |
10.10 |
资产总计(万元) |
112819.80 |
负债合计(万元) |
19734.92 |
所有者权益合计(万元) |
93084.88 |
未分配利润(万元) |
837.59 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
528.32 |
投资收益(万元) |
413.93 |
公允价值变动收益(万元) |
426.07 |
其它收入(万元) |
0.05 |
收入合计(万元) |
1368.37 |
管理人报酬(万元) |
320.19 |
托管费(万元) |
83.25 |
其它费用(万元) |
11.41 |
费用合计(万元) |
611.17 |
利润总额(万元) |
757.20 |
净利润(万元) |
757.20 |