财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.77 |
22.94 |
0.97 |
76.06 |
11.28 |
| 本期利润(万元) |
11.61 |
5.61 |
0.96 |
129.61 |
20.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
3.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20.64 |
0.00 |
17.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6273.16 |
927.47 |
938.69 |
1558.54 |
2131.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
27.98 |
0.32 |
43.66 |
2.26 |
0.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
4796.69 |
8592.66 |
13237.01 |
30083.10 |
64592.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
370.83 |
1339.50 |
2057.31 |
4508.98 |
7493.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
4399.24 |
7253.16 |
11179.70 |
25574.12 |
57098.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.02 |
3.17 |
4.86 |
10.60 |
22.24 |
| 应付托管费(万元) |
0.61 |
0.95 |
1.46 |
3.18 |
6.67 |
| 资产总计(万元) |
5187.85 |
8677.87 |
13398.24 |
30997.43 |
64816.26 |
| 负债合计(万元) |
134.04 |
1881.75 |
2154.26 |
6202.04 |
16540.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
5053.81 |
6796.12 |
11243.99 |
24795.39 |
48275.50 |
| 未分配利润(万元) |
156.01 |
170.09 |
142.93 |
-175.06 |
22.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.00 |
5.75 |
3.78 |
111.60 |
110.01 |
| 投资收益(万元) |
169.01 |
497.39 |
336.46 |
382.21 |
531.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-98.00 |
171.11 |
167.41 |
-20.59 |
-381.19 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
72.01 |
674.48 |
507.65 |
473.23 |
260.52 |
| 管理人报酬(万元) |
13.65 |
63.63 |
41.81 |
188.94 |
110.45 |
| 托管费(万元) |
4.09 |
19.09 |
12.54 |
56.68 |
33.14 |
| 其它费用(万元) |
7.98 |
20.19 |
10.70 |
19.96 |
8.44 |
| 费用合计(万元) |
39.93 |
174.65 |
123.04 |
528.98 |
256.76 |
| 利润总额(万元) |
32.08 |
499.83 |
384.61 |
-55.75 |
3.75 |
| 净利润(万元) |
32.08 |
499.83 |
384.61 |
-55.75 |
3.75 |
