贝莱德欣悦丰利债券C(016712)_最新动态

贝莱德欣悦丰利债券C016712BLACKROCK XINYUE FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0250 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0250

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

贝莱德欣悦丰利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王洋

基金规模：0.63亿元

贝莱德欣悦丰利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.27	0.08	0.40	0.62
债券型名次	3827	4246	4781	3388	4090

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.38	4.00	0.00	-	2.50
债券型名次	5141	4883	4934	4894	5331

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
贝莱德欣悦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 3827 位，低于同类基金平均水平
3825	宝盈安盛中短债债券C	0.02	0.05	0.16	0.42	0.50
3826	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.06	0.35	0.97	2.02
3827	贝莱德欣悦丰利债券C	0.02	-0.27	0.08	0.40	0.62
3828	博时安盈债券A	0.02	0.08	0.47	0.70	1.35
3829	博时安盈债券C	0.02	0.06	0.39	0.55	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
贝莱德欣悦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 4246 位，低于同类基金平均水平
4244	中银信用增利债券C	0.01	-0.26	0.35	1.87	4.15
4245	安信聚利增强债券C	-0.15	-0.27	1.39	6.02	9.02
4246	贝莱德欣悦丰利债券C	0.02	-0.27	0.08	0.40	0.62
4247	财通资管双安债券C	-0.01	-0.27	0.72	1.27	2.56
4248	大成安诚债券A	0.24	-0.27	0.32	-0.23	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
贝莱德欣悦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平
4779	中融融盛双盈一年封闭债券C	-0.17	-1.02	0.09	1.12	2.36
4780	中银永利半年定期开放债券	-0.11	-0.11	0.09	1.40	2.42
4781	贝莱德欣悦丰利债券C	0.02	-0.27	0.08	0.40	0.62
4782	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
4783	大成景荣债券A	-0.04	-0.40	0.08	0.58	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
贝莱德欣悦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 3388 位，低于同类基金平均水平
3386	鑫元悦利定期开放	0.03	0.01	0.29	0.41	1.03
3387	宝盈盈旭纯债债券C	0.05	-0.07	0.41	0.40	1.10
3388	贝莱德欣悦丰利债券C	0.02	-0.27	0.08	0.40	0.62
3389	大成惠享一年定开债券	0.10	0.02	0.44	0.40	1.24
3390	大成景盈债券A	0.08	0.09	0.48	0.40	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
贝莱德欣悦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平
4088	中银证券安进债券C	0.09	0.09	0.47	0.40	0.63
4089	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.11	0.01	0.51	0.12	0.63
4090	贝莱德欣悦丰利债券C	0.02	-0.27	0.08	0.40	0.62
4091	长信纯债一年定开债券A	-0.12	-0.11	0.18	0.67	0.62
4092	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.11	0.10	0.51	0.44	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
贝莱德欣悦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平
5139	平安合顺1年定开债发起式	0.39	4.83	0.00	-	7.20
5140	永赢轩益债券	0.39	6.98	11.07	-	13.22
5141	贝莱德欣悦丰利债券C	0.38	4.00	0.00	-	2.50
5142	格林泓泰三个月定开债C	0.38	4.36	8.14	18.43	27.69
5143	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.38	7.51	10.35	-	12.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
贝莱德欣悦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平
4881	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.04	4.01	6.17	12.42	13.42
4882	招商招景纯债D	1.33	4.01	6.44	-	9.87
4883	贝莱德欣悦丰利债券C	0.38	4.00	0.00	-	2.50
4884	东方臻善纯债债券C	1.43	4.00	6.45	-	9.08
4885	海富通美元债QDII(美元)	3.61	4.00	2.07	-13.54	-4.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
贝莱德欣悦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.16	2.76	0.00	-	4.13
4933	贝莱德欣悦丰利债券A	0.80	5.01	0.00	-	3.81
4934	贝莱德欣悦丰利债券C	0.38	4.00	0.00	-	2.50
4935	博道和祥多元稳健债券A	2.05	9.09	0.00	-	8.42
4936	博道和祥多元稳健债券C	1.65	8.22	0.00	-	7.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
贝莱德欣悦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	易方达丰和债券C	4.18	11.47	10.69	-	10.11
4893	贝莱德欣悦丰利债券A	0.80	5.01	0.00	-	3.81
4894	贝莱德欣悦丰利债券C	0.38	4.00	0.00	-	2.50
4895	建信渤泰债券A	5.24	12.69	0.00	-	11.98
4896	建信渤泰债券C	4.82	11.80	0.00	-	10.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
贝莱德欣悦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 5331 位，低于同类基金平均水平
5329	南方通元6个月持有债券A	2.04	5.55	4.33	-	2.54
5330	广发集益一年持有期债券C	3.40	3.15	2.22	-	2.52
5331	贝莱德欣悦丰利债券C	0.38	4.00	0.00	-	2.50
5332	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	-	2.44
5333	恒生前海恒源泓利债券C	1.56	3.49	0.00	-	2.39

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	11.90	1199.20	12.15%
19国开10	10.00	1078.40	10.93%
24国开05	10.00	1066.37	10.80%
22国开08	10.00	1025.19	10.39%
25国债11	8.10	806.68	8.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3373.76	34.18%
企业债	1533.49	15.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司3061.6万股 H 股

　　红星美凯龙(01528)公布，公司于近日收到淘宝控股及新零售基金出具的《股份减持情况告知函》，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其

查看全文[12-11]
标题：集团调研组赴太行产业基金公司开展深化改革推进政府投资基金高质量发展监督调研

　　为切实推动政治监督向实发力向深拓展，12月9日下午，驻山西金控纪检监察组组长、集团党委委员姚志胜带队赴太行产业基金公司开展深化改革推进政府投资基金高质量发展监督调研。集团投资管理部、风控合规部、审计部负责人及驻山西金控纪检监察组有关同志

查看全文[12-11]
标题：美凯龙：淘宝控股及新零售基金近两个交易日合计减持3061.6万股H股股份

　　每经AI快讯，12月11日，美凯龙(601828.SH)公告称，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其中，淘宝控股通过集中竞价减持公

查看全文[12-11]
12-11 美凯龙：淘宝控股及新零售基金减持3061.6万股公司H股
12-11 鹏扬基金举行学习党的二十届四中全会精神主题党课
12-11 基金经理展望2026年市场：均衡配置成共识，科技与高股息两手抓
12-11 让投资“可控”！拆解多资产的“银华范式”

更多>> 基金公告

标题：贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：贝莱德基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公...

查看全文[07-19]
标题：贝莱德基金管理有限公司关于基金经理恢复履职的公告

贝莱德基金管理有限公司关于基金经理恢复履职的公告贝莱德基金管理有限公司旗下贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金、浦悦丰利一年持有期混合型证券投资基金的...

查看全文[07-01]
标题：贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金招募说明书更新

目录重要提示.................................................................

查看全文[06-29]
06-29贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
04-22贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-30贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金2023年年度报告
03-06贝莱德基金管理有限公司高级管理人员变更公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0251	1.0250	1.0250	1.0248	1.0236
累计净值(元)	1.0251	1.0250	1.0250	1.0248	1.0236

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。