贝莱德欣悦丰利债券C(016712)_最新动态

贝莱德欣悦丰利债券C016712BLACKROCK XINYUE FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0286 0.0009(0.09%)

累计净值：1.0286

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

贝莱德欣悦丰利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王洋

基金规模：0.54亿元

贝莱德欣悦丰利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-0.30	0.18	0.44	0.28
债券型名次	5321	4363	4878	5036	4754

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.87	2.24	3.11	-	2.86
债券型名次	5075	5277	5000	4907	5324

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
贝莱德欣悦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 5321 位，低于同类基金平均水平
5319	中欧双利债券C	-0.12	-0.92	0.27	1.69	0.12
5320	中邮纯债优选一年定开债A	-0.12	-0.04	1.05	1.94	0.95
5321	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.13	-0.30	0.18	0.44	0.28
5322	广发集瑞债券C	-0.13	-0.80	0.09	1.49	0.08
5323	国泰君安君得盛债券C	-0.13	-2.07	-0.82	1.38	-1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
贝莱德欣悦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平
4361	兴全恒鑫债券C	0.11	-0.29	0.93	2.12	0.91
4362	中金恒新90天持有债券发起	0.10	-0.29	1.20	1.74	1.27
4363	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.13	-0.30	0.18	0.44	0.28
4364	东方红信用债债券A	0.16	-0.30	0.37	1.45	0.37
4365	东方稳健回报债券A	0.08	-0.30	0.08	0.38	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
贝莱德欣悦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平
4876	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
4877	百嘉百顺纯债债券A	0.00	0.08	0.18	0.98	0.13
4878	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.13	-0.30	0.18	0.44	0.28
4879	华夏鼎润债券C	-0.06	-0.60	0.18	0.43	0.26
4880	汇安短债债券C	0.01	0.07	0.18	0.39	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
贝莱德欣悦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.03	-0.04	0.23	0.45	0.40
5035	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
5036	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.13	-0.30	0.18	0.44	0.28
5037	财通资管积极收益债券E	0.02	-1.68	-0.16	0.44	0.35
5038	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.17	0.44	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
贝莱德欣悦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 4754 位，低于同类基金平均水平
4752	西部利得尊逸三年定开债券	0.02	0.09	0.30	1.09	0.29
4753	招商招财通理财债券A	0.04	0.23	0.29	0.59	0.29
4754	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.13	-0.30	0.18	0.44	0.28
4755	博时信用优选债券C	0.02	0.10	0.29	0.59	0.28
4756	博时裕通3个月定开债发起式A	0.02	0.11	0.31	0.61	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
贝莱德欣悦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 5075 位，低于同类基金平均水平
5073	招商定期宝六个月期理财债券	0.88	1.44	2.75	3.43	9.96
5074	中融恒泽纯债A	0.88	3.08	6.73	-	9.51
5075	贝莱德欣悦丰利债券C	0.87	2.24	3.11	-	2.86
5076	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52
5077	方正鑫悦一年持有债券C	0.87	-2.03	0.00	-	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
贝莱德欣悦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平
5275	工银瑞宁3个月定开债券C	0.22	2.25	0.00	-	3.53
5276	招商添韵3个月定开债C	0.51	2.25	3.72	4.29	4.29
5277	贝莱德欣悦丰利债券C	0.87	2.24	3.11	-	2.86
5278	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.24	4.47	-	5.32
5279	工银14天理财债券发起A	1.00	2.24	4.11	7.98	9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
贝莱德欣悦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平
4998	太平安元债券A	1.85	5.59	3.12	-	5.96
4999	易米和丰债券A	0.94	4.10	3.12	-	3.40
5000	贝莱德欣悦丰利债券C	0.87	2.24	3.11	-	2.86
5001	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	4.86	6.38
5002	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	3.80	8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
贝莱德欣悦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	易方达丰和债券C	8.95	15.15	14.03	-	15.51
4906	贝莱德欣悦丰利债券A	1.28	3.22	4.52	-	4.29
4907	贝莱德欣悦丰利债券C	0.87	2.24	3.11	-	2.86
4908	建信渤泰债券A	4.84	10.95	12.78	-	12.72
4909	建信渤泰债券C	4.44	10.09	11.47	-	11.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
贝莱德欣悦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 5324 位，低于同类基金平均水平
5322	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88
5323	鹏华创兴增利债券D	0.58	5.77	2.12	-	2.88
5324	贝莱德欣悦丰利债券C	0.87	2.24	3.11	-	2.86
5325	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85
5326	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开10	10.00	1085.10	12.99%
24国开05	10.00	1073.60	12.85%
22国开08	10.00	1030.17	12.33%
25国债11	8.40	830.33	9.94%
25国债03	6.10	615.10	7.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3188.86	38.16%
企业债	1538.29	18.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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查看全文[07-19]
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查看全文[07-01]
标题：贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金招募说明书更新

目录重要提示.................................................................

查看全文[06-29]
06-29贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
04-22贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-30贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金2023年年度报告
03-06贝莱德基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0277	1.0268	1.0299	1.0299	1.0313
累计净值(元)	1.0277	1.0268	1.0299	1.0299	1.0313

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