贝莱德欣悦丰利债券C(016712)_最新动态

贝莱德欣悦丰利债券C016712BLACKROCK XINYUE FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

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最新净值：1.0304 -0.0010(-0.10%)

累计净值：1.0304

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

贝莱德欣悦丰利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王洋

基金规模：0.54亿元

贝莱德欣悦丰利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.22	0.58	0.46	0.46
债券型名次	4344	2358	2878	4727	2991

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	2.51	3.29	-	3.04
债券型名次	4661	5243	4977	4881	5328

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
贝莱德欣悦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平
4342	安信尊享添益债券C	-0.04	0.17	1.20	1.30	0.89
4343	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.04	0.26	0.67	0.66	0.53
4344	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.04	0.22	0.58	0.46	0.46
4345	博时慧选3个月定开债发起式	-0.04	0.19	0.49	1.02	0.53
4346	大成元吉增利债券A	-0.04	1.53	3.48	4.94	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
贝莱德欣悦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	鑫元臻利债券C	0.11	0.23	0.52	0.66	0.41
2357	安信永宁一年定开债券发起式	0.06	0.22	0.87	1.26	0.65
2358	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.04	0.22	0.58	0.46	0.46
2359	博时安弘一年定开债发起式C	0.06	0.22	0.61	0.48	0.55
2360	博时富益纯债债券	0.06	0.22	0.62	0.79	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
贝莱德欣悦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平
2876	鑫元聚利	0.06	0.18	0.59	0.86	0.44
2877	0-4地债	0.04	0.14	0.58	0.97	0.47
2878	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.04	0.22	0.58	0.46	0.46
2879	博时富瑞纯债债券C	0.06	0.19	0.58	0.98	0.44
2880	博时信用债纯债债券C	0.14	0.33	0.58	0.11	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
贝莱德欣悦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平
4725	中融恒泽纯债A	0.20	0.22	0.71	0.47	0.76
4726	宝盈安盛中短债债券A	0.02	0.07	0.24	0.46	0.15
4727	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.04	0.22	0.58	0.46	0.46
4728	博时安丰18个月定开债A	0.06	0.15	0.22	0.46	0.20
4729	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.06	0.24	0.60	0.46	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
贝莱德欣悦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平
2989	中银同享一年定期开放债券	0.05	0.24	0.65	0.94	0.47
2990	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.09	0.25	0.61	0.83	0.47
2991	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.04	0.22	0.58	0.46	0.46
2992	博时富乾3个月定开债发起式	0.09	0.26	0.62	0.93	0.46
2993	博时富益纯债债券	0.06	0.22	0.62	0.79	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
贝莱德欣悦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平
4659	鑫元合享纯债C	1.16	3.57	7.59	14.72	44.22
4660	鑫元臻利债券C	1.16	3.25	8.06	13.21	20.43
4661	贝莱德欣悦丰利债券C	1.15	2.51	3.29	-	3.04
4662	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.15	5.99	10.29	-	14.72
4663	华安锦灏金融债定开债	1.15	5.03	9.31	-	14.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
贝莱德欣悦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 5243 位，低于同类基金平均水平
5241	鹏华稳利短债C	1.05	2.52	5.18	10.14	14.81
5242	融通四季添利债券C	1.02	2.52	6.38	22.94	20.03
5243	贝莱德欣悦丰利债券C	1.15	2.51	3.29	-	3.04
5244	创金合信尊泓债券C	0.56	2.51	6.26	-	10.54
5245	工银瑞诚一年定开债券C	1.36	2.51	2.51	-	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
贝莱德欣悦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 4977 位，低于同类基金平均水平
4975	中加丰裕纯债债券C	-0.03	1.12	3.31	-	2.77
4976	太平安元债券A	2.61	6.24	3.30	-	6.55
4977	贝莱德欣悦丰利债券C	1.15	2.51	3.29	-	3.04
4978	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	-0.89	1.00	3.29	9.02	13.32
4979	华安沣裕债券C	1.55	3.90	3.28	-	3.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
贝莱德欣悦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	易方达丰和债券C	7.99	13.35	12.40	-	14.15
4880	贝莱德欣悦丰利债券A	1.56	3.50	4.70	-	4.45
4881	贝莱德欣悦丰利债券C	1.15	2.51	3.29	-	3.04
4882	建信渤泰债券A	5.51	11.85	12.77	-	12.72
4883	建信渤泰债券C	5.10	10.98	11.46	-	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
贝莱德欣悦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 5328 位，低于同类基金平均水平
5326	中银恒泰9个月持有期债券C	2.12	6.66	4.96	-	3.08
5327	广发集益一年持有期债券C	3.42	4.15	1.17	-	3.06
5328	贝莱德欣悦丰利债券C	1.15	2.51	3.29	-	3.04
5329	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	-	2.98
5330	博时恒享债券A	1.02	4.80	0.00	-	2.96

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开10	10.00	1085.10	12.99%
24国开05	10.00	1073.60	12.85%
22国开08	10.00	1030.17	12.33%
25国债11	8.40	830.33	9.94%
25国债03	6.10	615.10	7.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3188.86	38.16%
企业债	1538.29	18.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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06-29贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
04-22贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-30贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金2023年年度报告
03-06贝莱德基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0314	1.0308	1.0308	1.0317	1.0314
累计净值(元)	1.0314	1.0308	1.0308	1.0317	1.0314

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