贝莱德欣悦丰利债券C(016712)_最新动态

贝莱德欣悦丰利债券C016712BLACKROCK XINYUE FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国海富兰克林基金徐荔蓉：资产管理机构需发挥专业能力[2025-12-31]

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更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：债券型

贝莱德欣悦丰利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王洋

基金规模：0.63亿元

贝莱德欣悦丰利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	0.09	0.06	0.30	0.71
债券型名次	4704	2995	4965	3630	4060

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.49	3.56	0.00	-	2.59
债券型名次	4596	4987	5022	4897	5329

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
贝莱德欣悦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平
4702	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	-0.12	-0.01	0.56	0.02	0.05
4703	安信尊享添利利率债C	-0.13	0.10	0.59	0.30	0.41
4704	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.13	0.09	0.06	0.30	0.71
4705	博时稳定价值债券A	-0.13	0.68	-0.58	1.20	4.48
4706	博时稳健回报债券(LOF)A	-0.13	0.53	0.59	2.20	5.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
贝莱德欣悦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.27	0.51	1.01
2994	宝盈安盛中短债债券A	0.00	0.09	0.25	0.41	0.83
2995	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.13	0.09	0.06	0.30	0.71
2996	博时富丰3个月定开债发起式	-0.05	0.09	0.54	0.29	0.85
2997	博时富进一年期定开债发起式	0.00	0.09	0.57	0.36	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
贝莱德欣悦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	招商招恒纯债C	-0.21	-0.44	0.07	-1.12	-1.16
4964	浙商汇金兴利增强债券C	0.09	1.93	0.07	7.01	8.95
4965	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.13	0.09	0.06	0.30	0.71
4966	博时双月薪定期支付债券	0.03	-0.40	0.06	-1.07	-0.43
4967	长江收益增强债券	-0.19	0.68	0.06	6.48	7.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
贝莱德欣悦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 3630 位，低于同类基金平均水平
3628	中银中短债债券A	-0.03	0.12	0.65	0.31	1.19
3629	安信尊享添利利率债C	-0.13	0.10	0.59	0.30	0.41
3630	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.13	0.09	0.06	0.30	0.71
3631	博时中债1-3政金债指数A	-0.02	0.17	0.48	0.30	0.66
3632	长盛安逸纯债债券C	-0.02	0.13	0.80	0.30	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
贝莱德欣悦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 4060 位，低于同类基金平均水平
4058	中金纯债C类	-0.02	0.02	0.49	-0.07	0.72
4059	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.00	0.18	0.41	0.47	0.72
4060	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.13	0.09	0.06	0.30	0.71
4061	工银1-3年农发债指数A	-0.05	0.16	0.58	0.46	0.71
4062	广发汇康定期开放债券	-0.04	0.10	0.71	0.16	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
贝莱德欣悦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平
4594	平安乐享一年定开债C	0.50	2.31	4.67	9.63	13.81
4595	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.50	6.46	10.61	18.84	21.49
4596	贝莱德欣悦丰利债券C	0.49	3.56	0.00	-	2.59
4597	大成安汇金融债C	0.49	3.88	7.34	15.33	17.58
4598	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
贝莱德欣悦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	招商招恒纯债C	-1.10	3.57	7.03	11.79	21.93
4986	鑫元臻利债券C	0.06	3.57	9.07	13.38	19.92
4987	贝莱德欣悦丰利债券C	0.49	3.56	0.00	-	2.59
4988	长信30天滚动持有短债债券C	1.36	3.56	7.09	-	12.54
4989	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.66	3.56	5.95	-	8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
贝莱德欣悦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平
5020	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.03	2.57	0.00	-	4.19
5021	贝莱德欣悦丰利债券A	0.89	4.56	0.00	-	3.92
5022	贝莱德欣悦丰利债券C	0.49	3.56	0.00	-	2.59
5023	博道和祥多元稳健债券A	2.06	9.51	0.00	-	9.07
5024	博道和祥多元稳健债券C	1.65	8.63	0.00	-	7.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
贝莱德欣悦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平
4895	易方达丰和债券C	4.28	11.69	11.46	-	10.95
4896	贝莱德欣悦丰利债券A	0.89	4.56	0.00	-	3.92
4897	贝莱德欣悦丰利债券C	0.49	3.56	0.00	-	2.59
4898	建信渤泰债券A	5.32	12.38	0.00	-	12.34
4899	建信渤泰债券C	4.90	11.51	0.00	-	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
贝莱德欣悦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 5329 位，低于同类基金平均水平
5327	湘财鑫享债券A	1.08	8.75	0.00	-	2.74
5328	招商添裕纯债D	1.15	2.65	2.65	-	2.72
5329	贝莱德欣悦丰利债券C	0.49	3.56	0.00	-	2.59
5330	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
5331	中银恒泰9个月持有期债券C	2.05	6.65	5.73	-	2.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	11.90	1199.20	12.15%
19国开10	10.00	1078.40	10.93%
24国开05	10.00	1066.37	10.80%
22国开08	10.00	1025.19	10.39%
25国债11	8.10	806.68	8.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3373.76	34.18%
企业债	1533.49	15.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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04-22贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.0259	1.0272	1.0268	1.0268	1.0267
累计净值(元)	1.0259	1.0272	1.0268	1.0268	1.0267

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