我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8760.26 3.47%
债券 232866.45 92.33%
银行存款和结算备付金 2962.03 1.17%
其他资产 7628.85 3.02%
资产总值:252217.59万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22附息国债17 100.00 10264.99 5.24%
22邮储银行永续债01 80.00 8246.37 4.21%
22附息国债24 70.00 7817.98 3.99%
21农业银行永续债01 50.00 5222.30 2.67%
19国开08 50.00 5149.02 2.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 69321.90 35.39%
国家债券 37754.26 19.27%
金融债券 34947.25 17.84%
可转债 10193.36 5.20%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商公路 001965 254.13 2871.68 1.47%
淮北矿业 600985 162.89 2707.22 1.38%
长江电力 600900 79.47 1981.19 1.01%
苏试试验 300416 43.25 627.09 0.32%
三花智控 002050 24.15 573.08 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.29 1.47%
采矿业 0.27 1.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20 1.01%
科学研究和技术服务业 0.06 0.32%
制造业 0.06 0.29%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三花智控 002050 55.65 1636.12 0.69%
苏试试验 300416 63.69 1169.94 0.49%
润建股份 002929 10.83 452.03 0.19%
明泰铝业 601677 37.55 425.78 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 0.87%
科学研究和技术服务业 0.12 0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.19%