博时稳定价值债券A(050106)_最新动态

博时稳定价值债券A050106BOSERA STABLE VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND A

又见同一人管理的3只基金包揽涨幅榜前三！来自这家公司[2024-04-25]

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最新净值：1.317 -0.001(-0.05%)

累计净值：2.287

更新时间：2024-04-25 15:00

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投资类型：债券型

博时稳定价值债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：张李陵

2023-12-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：17.52亿元

2023-09-16 每10份派现金 0.4 元

博时稳定价值债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.30	0.73	1.75	2.85	1.43
债券型名次	5239	1317	1745	1826	2967

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.77	5.52	11.14	25.82	159.87
债券型名次	2465	2841	1327	185	33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.74	-3.94	-4.06	11.12	-6.77
博时稳定价值债券A一周收益在同类基金中排列第 5239 位，低于同类基金平均水平
5237	万家可转债债券C	-0.29	-0.30	4.54	-0.55	-0.63
5238	浙商汇金兴利增强债券C	-0.29	0.66	2.60	0.92	1.02
5239	博时稳定价值债券A	-0.30	0.73	1.75	2.85	1.43
5240	博时稳定价值债券B	-0.30	0.71	1.67	2.70	1.34
5241	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	-0.30	-0.37	-0.30	2.61	-0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.94	4.98	10.83	1.81	1.35
博时稳定价值债券A一周收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	安信永顺一年定开债券	0.09	0.73	1.99	3.71	2.40
1316	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.07	0.73	1.77	3.08	2.07
1317	博时稳定价值债券A	-0.30	0.73	1.75	2.85	1.43
1318	大成惠昭一年定开债券发起式	0.01	0.73	1.67	2.83	1.91
1319	大摩优质信价纯债A	-0.13	0.73	2.34	4.05	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
博时稳定价值债券A一周收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	博时富尊一年定开债发起式	0.22	0.79	1.75	2.92	2.05
1744	博时富鑫纯债债券A	0.02	0.75	1.75	3.51	2.14
1745	博时稳定价值债券A	-0.30	0.73	1.75	2.85	1.43
1746	大成惠兴一年定开债券	0.07	0.82	1.75	3.41	2.19
1747	德邦景颐债券A	0.07	0.63	1.75	4.12	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
博时稳定价值债券A一周收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	中银国有企业债C	0.08	0.80	2.67	2.86	1.95
1825	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	0.58	1.86	2.85	2.01
1826	博时稳定价值债券A	-0.30	0.73	1.75	2.85	1.43
1827	淳厚稳鑫债券A	0.02	0.63	1.45	2.85	1.72
1828	富国泓利纯债债券型发起式C	0.06	0.63	1.45	2.85	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
博时稳定价值债券A一周收益在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平
2965	中信建投景晟债券C	-0.31	0.12	1.32	2.29	1.44
2966	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.02	0.49	1.31	2.35	1.44
2967	博时稳定价值债券A	-0.30	0.73	1.75	2.85	1.43
2968	博时裕昂纯债债券	-0.11	0.44	1.24	2.83	1.43
2969	财通资管双安债券C	0.03	0.82	1.85	1.89	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.51	20.60	25.94	-	44.28
5	工银可转债债券	13.71	16.07	14.52	48.77	58.07
博时稳定价值债券A一年收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	华泰紫金丰利中短债发起A	3.78	8.91	16.74	-	9.71
2464	鑫元合享纯债A	3.78	6.77	10.91	15.95	33.85
2465	博时稳定价值债券A	3.77	5.52	11.14	25.82	159.87
2466	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	3.77	7.90	0.00	-	10.50
2467	长盛稳鑫63个月债券	3.77	7.78	11.69	-	12.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.47	23.16	28.45	30.41	37.45
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.00	21.90	26.54	27.22	32.31
博时稳定价值债券A一年收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	招商添旭3个月定开债发起式A	3.09	5.53	9.60	-	17.76
2840	鑫元乾利债券	3.74	5.53	9.14	-	9.45
2841	博时稳定价值债券A	3.77	5.52	11.14	25.82	159.87
2842	大成通嘉三年定开债券A	2.87	5.52	8.70	-	13.31
2843	国富恒利债券(LOF)C	3.88	5.52	8.63	17.43	27.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
博时稳定价值债券A一年收益在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平
1325	鹏华尊达一年定开发起式债券	4.03	6.92	11.16	-	12.95
1326	蜂巢添元纯债C	3.48	6.70	11.15	-	13.23
1327	博时稳定价值债券A	3.77	5.52	11.14	25.82	159.87
1328	淳厚稳惠债券A	4.70	7.13	11.14	-	15.93
1329	蜂巢添元纯债A	3.47	6.69	11.14	-	13.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-8.70	-9.74	5.08	64.09	63.24
3	华商可转债债券A	5.00	3.33	9.51	62.75	59.43
4	华商可转债债券C	4.57	2.49	8.19	59.40	56.13
5	易方达双债增强债券A	1.82	7.38	19.08	58.62	142.00
博时稳定价值债券A一年收益在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平
183	平安双债添益债券A	1.38	4.37	7.61	25.93	35.95
184	浦银安盛盛元定开债券A	4.36	7.91	13.99	25.83	44.06
185	博时稳定价值债券A	3.77	5.52	11.14	25.82	159.87
186	光大保德信中高等级债券A	-4.23	-2.64	3.46	25.80	25.13
187	嘉实多元债券B	0.17	5.27	0.88	25.78	119.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.02	10.01	21.82	45.97	386.44
2	富国天利增长债券A	3.60	6.68	12.14	24.89	348.55
3	易方达安心回报债券A	2.61	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.68	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.63	4.04	9.12	18.53	252.00
博时稳定价值债券A一年收益在同类基金中排列第 33 位，高于同类基金平均水平
31	工银增强收益债券A	0.50	3.71	9.31	23.57	165.64
32	中银转债增强债券A	-2.42	-1.09	-5.74	35.18	161.57
33	博时稳定价值债券A	3.77	5.52	11.14	25.82	159.87
34	诺安双利债券发起	-1.93	-0.76	5.27	30.65	159.60
35	华夏债券C	3.39	5.46	7.53	29.28	158.90

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22附息国债17	100.00	10264.99	5.24%
22邮储银行永续债01	80.00	8246.37	4.21%
22附息国债24	70.00	7817.98	3.99%
21农业银行永续债01	50.00	5222.30	2.67%
19国开08	50.00	5149.02	2.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	69321.90	35.39%
金融债券	34947.25	17.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18
单位净值(元)	1.317	1.320	1.321	1.321	1.320
累计净值(元)	2.287	2.290	2.291	2.291	2.290

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