资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 66149.04 47.63%
银行存款和结算备付金 72032.59 51.86%
其他资产 710.27 0.51%
资产总值:138891.89万元报告期:2024-12-31
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22附息国债08 50.00 6406.07 8.04%
20国开08 40.00 4093.53 5.14%
22江泥01 40.00 4088.02 5.13%
蓝星YK03 30.00 3051.79 3.83%
龙大转债 24.00 2642.37 3.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 17079.78 21.43%
企业债 14684.11 18.42%
金融债券 6422.02 8.06%
国家债券 6406.07 8.04%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
淮北矿业 600985 162.89 2933.64 1.91%
招商公路 001965 142.91 1799.25 1.17%
国光股份 002749 36.70 512.31 0.33%
贵州轮胎 000589 0.12 0.64 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.29 1.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 1.17%
制造业 0.05 0.33%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 139.07 4021.98 2.40%
招商公路 001965 254.13 3013.99 1.80%
淮北矿业 600985 162.89 2726.77 1.63%
贵州轮胎 000589 272.73 1382.73 0.82%
国光股份 002749 40.61 610.77 0.36%
三花智控 002050 24.15 460.79 0.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.40 2.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.30 1.80%
采矿业 0.27 1.63%
制造业 0.25 1.46%