财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.47 |
322.96 |
202.69 |
321.93 |
24.68 |
| 本期利润(万元) |
112.82 |
316.73 |
140.98 |
1005.65 |
54.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
776.43 |
0.00 |
845.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17198.59 |
18184.97 |
20642.29 |
30737.10 |
26890.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.31 |
1.30 |
1.29 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
3.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
147.20 |
0.00 |
143.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7286.92 |
2479.18 |
435.76 |
443.10 |
625.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
196478.49 |
299800.73 |
395463.17 |
367917.88 |
492858.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
12217.02 |
3683.87 |
4930.36 |
2197.86 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
184261.47 |
296116.86 |
390532.81 |
365720.02 |
492858.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
91.99 |
118.95 |
155.72 |
186.88 |
212.52 |
| 应付托管费(万元) |
30.66 |
39.65 |
51.91 |
62.29 |
70.84 |
| 资产总计(万元) |
206461.03 |
322303.97 |
419995.56 |
370820.59 |
509064.98 |
| 负债合计(万元) |
38807.74 |
84145.40 |
81450.08 |
29996.12 |
98363.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
167653.29 |
238158.57 |
338545.48 |
340824.47 |
410701.55 |
| 未分配利润(万元) |
40699.22 |
54625.24 |
89842.18 |
99484.81 |
138790.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.49 |
50.82 |
24.71 |
86.07 |
52.25 |
| 投资收益(万元) |
4768.73 |
8262.24 |
4759.24 |
14211.11 |
8019.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
60.85 |
6885.01 |
4928.19 |
-8078.43 |
-923.70 |
| 其它收入(万元) |
11.39 |
85.63 |
24.79 |
176.18 |
126.35 |
| 收入合计(万元) |
4876.45 |
15283.70 |
9736.92 |
6394.92 |
7274.25 |
| 管理人报酬(万元) |
601.41 |
1814.84 |
955.21 |
2415.77 |
1209.66 |
| 托管费(万元) |
200.47 |
604.95 |
318.40 |
805.26 |
403.22 |
| 其它费用(万元) |
13.37 |
29.39 |
14.24 |
31.35 |
12.96 |
| 费用合计(万元) |
1385.50 |
4271.33 |
2205.74 |
4492.41 |
2154.79 |
| 利润总额(万元) |
3490.95 |
11012.37 |
7531.19 |
1902.51 |
5119.47 |
| 净利润(万元) |
3490.95 |
11012.37 |
7531.19 |
1902.51 |
5119.47 |
