财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1078.80 |
-901.30 |
-1524.02 |
414.58 |
-320.68 |
| 本期利润(万元) |
1208.45 |
2786.36 |
1419.89 |
799.55 |
-796.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
27823.95 |
0.00 |
28423.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
144435.64 |
170112.14 |
154337.98 |
165981.70 |
172145.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.42 |
1.41 |
1.39 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
61.98 |
0.00 |
59.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
183.16 |
91.97 |
391.24 |
148.91 |
174.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
176291.99 |
184630.97 |
160520.61 |
169244.76 |
183725.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
27577.18 |
34584.26 |
27808.15 |
13876.93 |
22962.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
148714.81 |
150046.72 |
132712.46 |
155367.83 |
160763.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
103.15 |
106.23 |
91.29 |
95.07 |
90.81 |
| 应付托管费(万元) |
29.47 |
30.35 |
26.08 |
27.16 |
25.95 |
| 资产总计(万元) |
180198.89 |
185153.92 |
165842.45 |
170603.44 |
191760.34 |
| 负债合计(万元) |
527.89 |
8140.26 |
5864.68 |
11089.91 |
33110.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
179671.01 |
177013.67 |
159977.77 |
159513.53 |
158649.52 |
| 未分配利润(万元) |
52765.51 |
49736.67 |
46522.59 |
43936.79 |
45818.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
38.21 |
85.35 |
43.75 |
125.93 |
63.91 |
| 投资收益(万元) |
-90.27 |
2225.06 |
2389.69 |
3555.27 |
2917.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3919.88 |
445.76 |
1841.99 |
-4230.64 |
-1398.12 |
| 其它收入(万元) |
3.23 |
2.06 |
1.08 |
6.35 |
4.97 |
| 收入合计(万元) |
3871.05 |
2758.24 |
4276.51 |
-543.09 |
1588.34 |
| 管理人报酬(万元) |
596.33 |
1172.43 |
554.87 |
1130.85 |
580.47 |
| 托管费(万元) |
170.38 |
334.98 |
158.54 |
323.10 |
165.85 |
| 其它费用(万元) |
13.22 |
26.34 |
13.14 |
27.00 |
15.18 |
| 费用合计(万元) |
926.93 |
1879.09 |
870.09 |
1834.02 |
920.96 |
| 利润总额(万元) |
2944.12 |
879.15 |
3406.42 |
-2377.11 |
667.38 |
| 净利润(万元) |
2944.12 |
879.15 |
3406.42 |
-2377.11 |
667.38 |
