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最新净值:1.398 -0.004(-0.32%)

累计净值:1.566

更新时间:2024-03-27 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 博时宏观回报债券A/B增长自成立以来,共分红 6
基金经理:罗霄 2020-12-04 每10份派现金 0.3
基金规模:16.60亿元 2020-04-22 每10份派现金 0.3
    博时宏观回报债券A/B基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.80 -0.56 0.93 -0.43 0.36
债券型名次 5231 5258 3770 4984 4577
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
浦发转债 162.45 17490.11 9.88%
兴业转债 120.75 12305.75 6.95%
上银转债 98.25 10818.19 6.11%
22国债13 89.00 9004.56 5.09%
大秦转债 55.24 6426.47 3.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 51968.52 29.36%
金融债券 12252.07 6.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2020-01-03评级说明
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