我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14809.23 15.62%
债券 77918.68 82.17%
银行存款和结算备付金 1814.29 1.91%
其他资产 280.81 0.30%
资产总值:94823.00万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 43.00 4346.14 5.64%
19新兴01 40.00 4124.98 5.35%
24附息国债04 40.00 4073.20 5.29%
24国债04 40.00 4073.25 5.29%
温氏转债 29.37 3706.09 4.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 27278.84 35.40%
企业债 22704.45 29.46%
国家债券 12492.59 16.21%
金融债券 11348.16 14.73%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
昌红科技 300151 112.35 1777.38 2.31%
金石资源 603505 55.34 1545.68 2.01%
天康生物 002100 196.19 1359.60 1.76%
唐人神 002567 247.40 1326.06 1.72%
科锐国际 300662 75.65 1220.23 1.58%
生物股份 600201 166.70 1201.91 1.56%
新五丰 600975 144.23 1019.71 1.32%
华统股份 002840 50.21 832.98 1.08%
巨星农牧 603477 28.67 822.83 1.07%
维信诺 002387 88.80 539.90 0.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 12.01%
农、林、牧、渔业 0.18 2.39%
采矿业 0.15 2.01%
租赁和商务服务业 0.12 1.58%
金融业 0.06 0.77%
房地产业 0.02 0.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.20%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
昌红科技 300151 123.81 1868.29 2.28%
生物股份 600201 179.37 1560.52 1.91%
天康生物 002100 196.19 1500.85 1.83%
科锐国际 300662 72.61 1415.89 1.73%
新五丰 600975 144.23 1370.18 1.68%
金石资源 603505 44.74 1361.47 1.66%
唐人神 002567 206.05 1291.93 1.58%
巨星农牧 603477 26.05 952.39 1.16%
维信诺 002387 105.65 846.26 1.03%
华统股份 002840 38.92 824.71 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.03 12.62%
农、林、牧、渔业 0.23 2.84%
租赁和商务服务业 0.14 1.73%
采矿业 0.14 1.66%
金融业 0.08 1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%