资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13584.14 18.07%
债券 59556.94 79.25%
银行存款和结算备付金 1752.10 2.33%
其他资产 261.48 0.35%
资产总值:75154.67万元报告期:2024-12-31
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国06 60.00 6398.88 8.94%
23深投01 35.00 3617.88 5.05%
23光明01 30.00 3105.44 4.34%
升24转债 25.95 3041.48 4.25%
昌红转债 23.16 2721.41 3.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 18514.95 25.86%
金融债券 15172.34 21.19%
企业债 13107.23 18.31%
国家债券 12239.32 17.10%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
昌红科技 300151 111.70 1898.90 2.65%
ST华通 002602 298.70 1535.32 2.14%
中国联通 600050 229.42 1218.22 1.70%
淳中科技 603516 21.65 1196.81 1.67%
科锐国际 300662 49.92 1051.32 1.47%
冰川网络 300533 48.52 958.76 1.34%
姚记科技 002605 33.29 887.51 1.24%
首旅酒店 600258 52.43 769.15 1.07%
三特索道 002159 44.64 696.83 0.97%
幸福蓝海 300528 78.47 682.69 0.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.53 7.41%
制造业 0.44 6.12%
水利、环境和公共设施管理业 0.11 1.48%
租赁和商务服务业 0.11 1.47%
住宿和餐饮业 0.08 1.07%
文化、体育和娱乐业 0.07 0.95%
批发和零售业 0.03 0.47%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
昌红科技 300151 97.21 1749.78 2.43%
芯源微 688037 16.19 1341.43 1.86%
百洋医药 301015 42.34 1266.81 1.76%
科锐国际 300662 49.92 1104.73 1.53%
华统股份 002840 76.21 1004.45 1.40%
嘉必优 688089 49.00 994.26 1.38%
金石资源 603505 33.78 995.19 1.38%
永新光学 603297 12.61 893.67 1.24%
北方华创 002371 2.36 863.71 1.20%
巨星农牧 603477 35.70 771.12 1.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.05 14.53%
批发和零售业 0.13 1.76%
租赁和商务服务业 0.11 1.53%
采矿业 0.10 1.38%
农、林、牧、渔业 0.08 1.07%
文化、体育和娱乐业 0.04 0.53%