财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5629.25 |
-817.66 |
-716.13 |
-1045.21 |
-1269.86 |
| 本期利润(万元) |
840.03 |
-4045.49 |
-2316.75 |
-1750.06 |
-2856.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.07 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.93 |
0.00 |
-1.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20666.64 |
0.00 |
28928.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
68100.53 |
73132.49 |
77637.09 |
99656.44 |
107267.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.39 |
1.43 |
1.45 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.13 |
0.00 |
-1.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
70.17 |
0.00 |
77.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
177.73 |
170.02 |
1137.99 |
434.97 |
72.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
92727.90 |
139041.84 |
136592.59 |
118653.78 |
126848.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
14809.23 |
21072.97 |
21712.14 |
20316.83 |
15711.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
77918.68 |
117968.87 |
114880.44 |
98336.96 |
111137.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.55 |
55.68 |
59.03 |
54.75 |
52.88 |
| 应付托管费(万元) |
13.18 |
18.56 |
19.68 |
18.25 |
17.63 |
| 资产总计(万元) |
95123.00 |
140380.46 |
141959.72 |
122098.81 |
131362.84 |
| 负债合计(万元) |
18061.85 |
33915.21 |
31951.93 |
13294.79 |
25010.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
77061.15 |
106465.25 |
110007.79 |
108804.02 |
106352.55 |
| 未分配利润(万元) |
21628.42 |
33004.76 |
37185.64 |
35055.67 |
35125.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.66 |
37.38 |
25.91 |
88.80 |
59.01 |
| 投资收益(万元) |
-273.71 |
327.95 |
2999.38 |
-117.86 |
-1843.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3419.03 |
-774.65 |
387.02 |
-1045.51 |
1544.05 |
| 其它收入(万元) |
5.24 |
5.36 |
3.92 |
4.10 |
2.95 |
| 收入合计(万元) |
-3664.83 |
-403.95 |
3416.22 |
-1070.47 |
-237.10 |
| 管理人报酬(万元) |
260.88 |
696.22 |
360.46 |
650.35 |
341.02 |
| 托管费(万元) |
86.96 |
232.07 |
120.15 |
216.78 |
113.67 |
| 其它费用(万元) |
12.30 |
24.79 |
12.45 |
24.90 |
13.14 |
| 费用合计(万元) |
637.85 |
1518.89 |
679.97 |
1084.94 |
546.65 |
| 利润总额(万元) |
-4302.68 |
-1922.84 |
2736.25 |
-2155.41 |
-783.75 |
| 净利润(万元) |
-4302.68 |
-1922.84 |
2736.25 |
-2155.41 |
-783.75 |
