博时安盈债券A(000084)_财务情况

博时安盈债券A000084WHEN RICH SURPLUS ANN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1292.24	3792.66	2075.91	17837.06	3814.07
本期利润(万元)	583.88	2546.11	280.42	17960.12	1888.88
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.04	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.67	0.00	2.88	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	62842.39	0.00	61812.78	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.21	0.00	0.20	0.00
期末基金资产净值(万元)	240007.03	381795.57	342556.95	383829.50	339504.39
期末基金份额净值(元)	1.26	1.26	1.25	1.26	1.26
本期净值增长率(%)	0.00	0.74	0.00	2.98	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	50.31	0.00	49.21	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	515.24	497.79	466.14	662.65	991.76
交易性金融资产(万元)	840739.89	815705.54	1375581.47	977776.03	1254242.91
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	840739.89	815705.54	1375581.47	977776.03	1254242.91
应付管理人报酬(万元)	188.84	163.19	368.17	194.69	299.78
应付托管费(万元)	50.36	43.52	98.18	51.92	79.94
资产总计(万元)	901935.36	835620.14	1408133.14	987315.66	1257588.47
负债合计(万元)	198320.14	172146.31	61785.35	175703.32	228494.24
所有者权益合计(万元)	703615.22	663473.83	1346347.79	811612.33	1029094.23
未分配利润(万元)	141069.37	132113.92	277942.22	162238.59	210702.92

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	32.98	492.29	357.81	28.39	22.10
投资收益(万元)	8801.64	33746.64	20364.40	30503.35	15145.08
公允价值变动收益(万元)	-2005.44	-249.35	2039.71	7442.09	7498.61
其它收入(万元)	21.58	33.94	17.17	64.49	45.20
收入合计(万元)	6850.76	34023.52	22779.09	38038.32	22710.98
管理人报酬(万元)	949.40	3084.13	1826.64	2795.84	1438.33
托管费(万元)	253.17	822.44	487.11	745.56	383.55
其它费用(万元)	15.26	31.71	17.09	34.38	16.69
费用合计(万元)	2767.18	5999.22	3237.19	8002.24	3738.60
利润总额(万元)	4083.58	28024.30	19541.90	30036.08	18972.38
净利润(万元)	4083.58	28024.30	19541.90	30036.08	18972.38

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