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最新净值:1.262 -0.000(-0.01%)

累计净值:1.441

更新时间:2024-03-14 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 博时安盈债券A增长自成立以来,共分红 17
基金经理:黄海峰 2024-02-22 每10份派现金 0.1
基金规模:49.57亿元 2023-12-15 每10份派现金 0.1
    博时安盈债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.02 0.39 1.27 1.82 0.94
债券型名次 1581 2569 2782 2290 2049
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 360.00 37319.47 4.60%
19农发09 160.00 16297.50 2.01%
23附息国债12 140.00 14133.20 1.74%
21进出03 120.00 12312.09 1.52%
23蓝星MTN001 100.00 10374.77 1.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 205665.21 25.34%
企业债 15016.75 1.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2019-01-04评级说明
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