资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 499053.92 99.69%
银行存款和结算备付金 704.51 0.14%
其他资产 851.71 0.17%
资产总值:500610.14万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24南京银行债03BC 170.00 17447.13 4.39%
22南海农商绿色债 100.00 10236.76 2.57%
24邮政CP003 100.00 10173.83 2.56%
25知识城SCP002 100.00 10127.35 2.55%
24三一CP002(科创票据) 100.00 10151.45 2.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 166720.74 41.93%
企业债 833.11 0.21%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%