我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1727.10 |
5851.59 |
1494.07 |
3268.06 |
1280.55 |
| 本期利润(万元) |
1982.14 |
8714.60 |
1239.17 |
6009.58 |
3333.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
32883.43 |
0.00 |
39759.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
171700.85 |
228112.17 |
210449.19 |
266681.15 |
309114.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.23 |
1.23 |
1.24 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.36 |
0.00 |
37.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
662.65 |
991.76 |
377.18 |
463.82 |
482.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
977776.03 |
1254242.91 |
905697.01 |
2288106.20 |
1356755.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
977776.03 |
1254242.91 |
905697.01 |
2288106.20 |
1356755.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
194.69 |
299.78 |
247.93 |
547.17 |
245.58 |
| 应付托管费(万元) |
51.92 |
79.94 |
66.11 |
145.91 |
65.49 |
| 资产总计(万元) |
987315.66 |
1257588.47 |
908952.85 |
2296015.34 |
1453799.96 |
| 负债合计(万元) |
175703.32 |
228494.24 |
106975.74 |
278685.05 |
130607.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
811612.33 |
1029094.23 |
801977.11 |
2017330.28 |
1323192.05 |
| 未分配利润(万元) |
162238.59 |
210702.92 |
160250.96 |
434080.21 |
280950.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
28.39 |
22.10 |
130.38 |
48.52 |
28226.74 |
| 投资收益(万元) |
30503.35 |
15145.08 |
52529.59 |
25234.75 |
-3242.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7442.09 |
7498.61 |
-6788.82 |
3662.05 |
4105.80 |
| 其它收入(万元) |
64.49 |
45.20 |
404.18 |
259.44 |
315.20 |
| 收入合计(万元) |
38038.32 |
22710.98 |
46275.32 |
29204.76 |
29405.56 |
| 管理人报酬(万元) |
2795.84 |
1438.33 |
5529.03 |
2463.33 |
2219.79 |
| 托管费(万元) |
745.56 |
383.55 |
1474.41 |
656.89 |
591.94 |
| 其它费用(万元) |
34.38 |
16.69 |
34.18 |
16.96 |
36.83 |
| 费用合计(万元) |
8002.24 |
3738.60 |
13032.89 |
5657.43 |
5262.98 |
| 利润总额(万元) |
30036.08 |
18972.38 |
33242.43 |
23547.34 |
24142.57 |
| 净利润(万元) |
30036.08 |
18972.38 |
33242.43 |
23547.34 |
24142.57 |
