我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 44591.54 98.00%
银行存款和结算备付金 885.05 1.95%
其他资产 24.86 0.05%
资产总值:45501.46万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债18 55.00 5578.61 15.10%
22国开20 20.00 2065.22 5.59%
23交行债01 15.00 1534.64 4.15%
23国开08 14.00 1444.91 3.91%
22国开08 11.00 1139.62 3.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7912.98 21.42%
国家债券 5578.61 15.10%
企业债 1203.77 3.26%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%