资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 28558.98 98.84%
银行存款和结算备付金 333.84 1.16%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:28892.82万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 25.00 2591.07 7.43%
23附息国债23 20.00 2349.70 6.74%
25南京银行科创债01BC 20.00 1995.51 5.73%
19国开15 13.00 1382.86 3.97%
17中国信达债03 10.00 1063.40 3.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10610.11 30.44%
国家债券 4350.94 12.48%
企业债 713.91 2.05%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%